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KWM

Keating Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital %
6.88%
10 principales posiciones (%)
86.34%
Posición
45
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 7.85 M
2
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 4.87 M
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.12 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.09 M
5
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 993 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 5.14 M
2
icono de SHEL
Shell
SHEL
+USD 11.3 k
3
icono de MGM
MGM Resorts International
MGM
+USD 9.36 k
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 9.05 k
5
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 6.27 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.64%
2 Bienes raíces 3.82%
3 Tecnología 2.78%
4 Servicios de comunicación 1.66%
5 Energía 1.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 87.4 M 52.45%
336,180
+31,743
+10% +USD 7.85 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 14.4 M 8.66%
239,262
+19,287
+9% +USD 1.12 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 9.5 M 5.73%
189,217
-102,012
-35% -USD 5.14 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de KRC
4
Kilroy Realty
KRC
USD 4051 M
USD 6.36 M 3.82%
174,586
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 5.62 M 3.37%
185,971
+34,295
+23% +USD 993 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.53 M 3.32%
11,510
+2,386
+26% +USD 1.09 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de DCOR
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 5.15 M 3.09%
+87,760
Nuevas +USD 4.87 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 3.87 M 2.32%
33,547
+90
+0.3% +USD 9.9 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.17 M 1.9%
17,366
+907
+6% +USD 159 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.77 M 1.66%
16,167
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.22 M 1.34%
18,388
+1,025
+6% +USD 117 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.66 M 1%
11,000
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.58 M 0.95%
10,000
-60
-0.6% -USD 9.05 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de IXUS
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 1.37 M 0.82%
20,121
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de WDAY
15
Workday
WDAY
USD 46 mil M
USD 1.36 M 0.82%
5,000
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de ESGV
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 1.13 M 0.68%
12,091
+16
+0.1% +USD 1.42 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.11 M 0.66%
7,260
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.05 M 0.63%
11,495
-68
-0.6% -USD 6.27 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de FDX
19
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 971 k 0.58%
3,353
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de H
20
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
USD 710 k 0.43%
4,447
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de PFF
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 707 k 0.42%
21,941
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de WMB
22
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 701 k 0.42%
17,998
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de XLU
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 660 k 0.4%
20,100
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 620 k 0.37%
3,094
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de MGM
25
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
USD 573 k 0.34%
12,133
-214
-2% -USD 9.36 k
2023 Q4
1 trimestre
1
2

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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors Westwood, Massachusetts AUM de USD 162 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
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EA
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CWMU
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DC
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SXM
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KIA
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VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey AUM de USD 197 M 44.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Keating Wealth Management en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Keating Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 15% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

Keating Wealth Management destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87,760 acciones con un valor de USD 5.15 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 5.14 M.

  • La mayor compra de Keating Wealth Management en T1 2024 fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87,760 acciones por un valor de USD 5.15 M.
  • Keating Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 7.85 M.
  • La mayor reducción de Keating Wealth Management durante T1 2024 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
  • Las diez principales posiciones de Keating Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 167 M en T1 2024.
  • Keating Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Keating Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Keating Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 18 abr 2024.