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KWM
Keating Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$2155만
(+15%)
자금 흐름
+US$1146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.34%
보유액
45
신규
3
증가
10
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$785만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$487만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$112만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$109만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$514만 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$1.13만 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$9.36천 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9.05천 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$6.27천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.64% |
| 2 | 부동산 | 3.82% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 5 | 에너지 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8737만 | 52.45% |
336,180
+31,743
| +10% | +US$785만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1443만 | 8.66% |
239,262
+19,287
| +9% | +US$112만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$955만 | 5.73% |
189,217
-102,012
| -35% | -US$514만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$636만 | 3.82% |
174,586
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$562만 | 3.37% |
185,971
+34,295
| +23% | +US$99.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$553만 | 3.32% |
11,510
+2,386
| +26% | +US$109만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$515만 | 3.09% |
+87,760
| 신규 | +US$487만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$387만 | 2.32% |
33,547
+90
| +0.3% | +US$9.9천 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$317만 | 1.9% |
17,366
+907
| +6% | +US$15.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$277만 | 1.66% |
16,167
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$222만 | 1.34% |
18,388
+1,025
| +6% | +US$11.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$166만 | 1% |
11,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$158만 | 0.95% |
10,000
-60
| -0.6% | -US$9.05천 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$137만 | 0.82% |
20,121
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
15
Workday
WDAY
US$460억
| US$136만 | 0.82% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$113만 | 0.68% |
12,091
+16
| +0.1% | +US$1.42천 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$111만 | 0.66% |
7,260
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$105만 | 0.63% |
11,495
-68
| -0.6% | -US$6.27천 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$97.1만 | 0.58% |
3,353
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
20
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$71만 | 0.43% |
4,447
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$70.7만 | 0.42% |
21,941
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$70.1만 | 0.42% |
17,998
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$66만 | 0.4% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$62만 | 0.37% |
3,094
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$57.3만 | 0.34% |
12,133
-214
| -2% | -US$9.36천 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BSWA
LCK
EA
CWMU
DC
SXM
KIA
VLC
Keating Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Keating Wealth Management는 US$1.67억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Keating Wealth Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1146만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, 87,760주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 보유분을 추정 US$514만 규모 줄였습니다.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, US$515만 상당의 87,760주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keating Wealth Management로, 추정 증가액은 US$785만 규모예요.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 86%를 차지해요.
- Keating Wealth Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Keating Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2024년 4월 18일에 제출된 Keating Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.