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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
4.81%
1년 추정 수익률
18.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.89%
1년 예상 수익률
+18.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1411만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.07%
보유액
104
신규
5
증가
38
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$61만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$47만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$44.2만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$71.3만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2.09천 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$113 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.8% |
| 2 | 정보기술 | 0.35% |
| 3 | 헬스케어 | 0.18% |
| 4 | 필수소비재 | 0.14% |
| 5 | 산업재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$3134만 | 19.36% |
546,276
-12,972
| -2% | -US$71.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2883만 | 17.82% |
55,121
-941
| -2% | -US$46.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1687만 | 10.42% |
218,172
+4,688
| +2% | +US$36.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$1493만 | 9.23% |
57,274
+582
| +1% | +US$14.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$744만 | 4.59% |
71,000
+4,478
| +7% | +US$47만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$739만 | 4.57% |
68,671
+5,654
| +9% | +US$61만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$664만 | 4.11% |
88,124
+18,389
| +26% | +US$139만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$597만 | 3.69% |
109,669
-40
| -0% | -US$2.09천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$555만 | 3.43% |
56,718
+3,866
| +7% | +US$37.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$463만 | 2.86% |
24,104
+19
| +0.1% | +US$3.43천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$317만 | 1.96% |
6,024
+90
| +2% | +US$4.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$306만 | 1.89% |
61,248
+6,880
| +13% | +US$34.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$190만 | 1.17% |
23,608
+261
| +1% | +US$2.09만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$160만 | 0.99% |
20,374
+3,462
| +20% | +US$25.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$152만 | 0.94% |
24,393
+6,359
| +35% | +US$37.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$129만 | 0.8% |
15,274
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$119만 | 0.74% |
13,779
+3
| +0% | +US$249 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$110만 | 0.68% |
15,111
+662
| +5% | +US$4.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$92.1만 | 0.57% |
14,545
+2,540
| +21% | +US$15.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$91만 | 0.56% |
16,714
+3,764
| +29% | +US$19.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$85.4만 | 0.53% |
3,737
+6
| +0.2% | +US$1.29천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$85만 | 0.53% |
23,275
+809
| +4% | +US$2.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$67.3만 | 0.42% |
5,834
+1,697
| +41% | +US$18.6만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$65.9만 | 0.41% |
21,817
+3,539
| +19% | +US$10.2만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$65.2만 | 0.4% |
7,969
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LCK
KIA
MI
Bromfield Sneider Wealth Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Bromfield Sneider Wealth Advisors 측은 US$1.62억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Bromfield Sneider Wealth Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$542만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 1,102주를 보유했으며 가치는 US$9.38만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$71.3만 규모 줄였어요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, US$9.38만 상당의 1,102주를 매수했어요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors 측이 2024년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$71.3만예요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 80% 비중을 차지해요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2024년 4월 10일에 제출된 Bromfield Sneider Wealth Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.