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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
4.81%
推定1年リターン
18.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.89%
1年予想リターン
+18.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$1411万
(+9.6%)
資金フロー
+$542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.07%
保有額
104
新規
5
買い増し
38
減少
4
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$139万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$61万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$47万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$44.2万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$71.3万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2,088 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$113 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.8% |
| 2 | 情報技術 | 0.35% |
| 3 | ヘルスケア | 0.18% |
| 4 | 生活必需品 | 0.14% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $3134万 | 19.36% |
546,276
-12,972
| -2% | -$71.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2883万 | 17.82% |
55,121
-941
| -2% | -$46.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1687万 | 10.42% |
218,172
+4,688
| +2% | +$36.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1493万 | 9.23% |
57,274
+582
| +1% | +$14.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $744万 | 4.59% |
71,000
+4,478
| +7% | +$47万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $739万 | 4.57% |
68,671
+5,654
| +9% | +$61万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $664万 | 4.11% |
88,124
+18,389
| +26% | +$139万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $597万 | 3.69% |
109,669
-40
| -0% | -$2,088 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $555万 | 3.43% |
56,718
+3,866
| +7% | +$37.8万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $463万 | 2.86% |
24,104
+19
| +0.1% | +$3,429 |
2021 Q4
9四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $317万 | 1.96% |
6,024
+90
| +2% | +$4.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $306万 | 1.89% |
61,248
+6,880
| +13% | +$34.1万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $190万 | 1.17% |
23,608
+261
| +1% | +$2.09万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $160万 | 0.99% |
20,374
+3,462
| +20% | +$25.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $152万 | 0.94% |
24,393
+6,359
| +35% | +$37.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $129万 | 0.8% |
15,274
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $119万 | 0.74% |
13,779
+3
| +0% | +$249 |
2022 Q1
8四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $110万 | 0.68% |
15,111
+662
| +5% | +$4.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $92.1万 | 0.57% |
14,545
+2,540
| +21% | +$15.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $91万 | 0.56% |
16,714
+3,764
| +29% | +$19.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $85.4万 | 0.53% |
3,737
+6
| +0.2% | +$1,291 |
2021 Q4
9四半期
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $85万 | 0.53% |
23,275
+809
| +4% | +$2.8万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $67.3万 | 0.42% |
5,834
+1,697
| +41% | +$18.6万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $65.9万 | 0.41% |
21,817
+3,539
| +19% | +$10.2万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $65.2万 | 0.4% |
7,969
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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Bromfield Sneider Wealth Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Bromfield Sneider Wealth Advisorsは104銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.48億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Bromfield Sneider Wealth Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$542万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、保有株数は1,102株、評価額は$9.38万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$71.3万相当を売却しました。
- Bromfield Sneider Wealth Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、株数は1,102株、評価額は$9.38万でした。
- Bromfield Sneider Wealth Advisorsは2024年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Bromfield Sneider Wealth Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$71.3万相当を減らしました。
- 2024年第1四半期時点で、Bromfield Sneider Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの80%を占めています。
- Bromfield Sneider Wealth Advisorsは2024年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bromfield Sneider Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$1.62億となりました。
2024年4月10日に提出された、2024年第1四半期分のBromfield Sneider Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。