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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 5.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.07%
Posición
104
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 610 k |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 470 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 442 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 713 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.09 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 113 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.8% |
| 2 | Tecnología | 0.35% |
| 3 | Salud | 0.18% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| 5 | Industriales | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 31.3 M | 19.36% |
546,276
-12,972
| -2% | -USD 713 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 28.8 M | 17.82% |
55,121
-941
| -2% | -USD 468 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 16.9 M | 10.42% |
218,172
+4,688
| +2% | +USD 362 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 14.9 M | 9.23% |
57,274
+582
| +1% | +USD 143 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 7.44 M | 4.59% |
71,000
+4,478
| +7% | +USD 470 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 7.39 M | 4.57% |
68,671
+5,654
| +9% | +USD 610 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 6.64 M | 4.11% |
88,124
+18,389
| +26% | +USD 1.39 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 5.97 M | 3.69% |
109,669
-40
| -0% | -USD 2.09 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.55 M | 3.43% |
56,718
+3,866
| +7% | +USD 378 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 4.63 M | 2.86% |
24,104
+19
| +0.1% | +USD 3.43 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.17 M | 1.96% |
6,024
+90
| +2% | +USD 45 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 3.06 M | 1.89% |
61,248
+6,880
| +13% | +USD 341 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1.9 M | 1.17% |
23,608
+261
| +1% | +USD 20.9 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.99% |
20,374
+3,462
| +20% | +USD 257 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.94% |
24,393
+6,359
| +35% | +USD 376 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.8% |
15,274
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 1.19 M | 0.74% |
13,779
+3
| +0% | +USD 249 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.1 M | 0.68% |
15,111
+662
| +5% | +USD 48 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 921 k | 0.57% |
14,545
+2,540
| +21% | +USD 155 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 910 k | 0.56% |
16,714
+3,764
| +29% | +USD 194 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 854 k | 0.53% |
3,737
+6
| +0.2% | +USD 1.29 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 850 k | 0.53% |
23,275
+809
| +4% | +USD 28 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 673 k | 0.42% |
5,834
+1,697
| +41% | +USD 186 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 659 k | 0.41% |
21,817
+3,539
| +19% | +USD 102 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 652 k | 0.4% |
7,969
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
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MI
Revisión del portafolio de Bromfield Sneider Wealth Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Bromfield Sneider Wealth Advisors mantenía 104 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Bromfield Sneider Wealth Advisors destinó USD 5.42 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 2000 ETF: 1,102 acciones con un valor de USD 93.8 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 713 k.
- La mayor compra de Bromfield Sneider Wealth Advisors en T1 2024 fue Vanguard Russell 2000 ETF: 1,102 acciones por un valor de USD 93.8 k.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Bromfield Sneider Wealth Advisors durante T1 2024 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Bromfield Sneider Wealth Advisors representan 80% de su cartera de USD 162 M en T1 2024.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Bromfield Sneider Wealth Advisors aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Bromfield Sneider Wealth Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 10 abr 2024.