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LCK
LeRoy C. Kopp Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 164 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
93.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.27%
Posición
21
Nuevas
21
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Vericel Corp
VCEL
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
FIVE9
FIVN
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 16.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44% |
| 2 | Atención médica | 28.72% |
| 3 | Tecnología | 23.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31 M | 17.73% |
+618,865
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.8 M | 16.43% |
+106,250
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
| USD 23.8 M | 13.6% |
+457,615
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.7 M | 9.56% |
+400,515
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 14.8 M | 8.43% |
+237,492
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
NeoGenomics
NEO
USD 2139 M
| USD 14.1 M | 8.03% |
+894,509
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 9.7 M | 5.54% |
+49,683
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1989 M
| USD 8.82 M | 5.04% |
+41,054
| Nuevas | +USD 8.05 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Jamf
JAMF
| USD 7.38 M | 4.22% |
+402,451
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Workiva
WK
USD 4098 M
| USD 6.48 M | 3.7% |
+76,427
| Nuevas | +USD 6.88 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 6.1 M | 3.49% |
+214,451
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2156 M
| USD 3.6 M | 2.06% |
+205,640
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| USD 3.34 M | 1.91% |
+236,855
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 104 k | 0.06% |
+1,400
| Nuevas | +USD 100 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 104 k | 0.06% |
+197
| Nuevas | +USD 98.6 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 96 k | 0.05% |
+2,015
| Nuevas | +USD 95.5 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 59 k | 0.03% |
+1,150
| Nuevas | +USD 57.6 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 40 k | 0.02% |
+806
| Nuevas | +USD 39.9 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 276 M
| USD 36 k | 0.02% |
+834
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 34 k | 0.02% |
+565
| Nuevas | +USD 32 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
+164
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de LeRoy C. Kopp en T1 2024
T1 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de LeRoy C. Kopp, que reveló 21 posiciones con un valor de USD 175 M. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618,865 acciones con un valor de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de LeRoy C. Kopp en T1 2024 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618,865 acciones por un valor de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de LeRoy C. Kopp representan 92% de su cartera de USD 175 M en T1 2024.
- LeRoy C. Kopp reportó 21 posiciones en T1 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de LeRoy C. Kopp correspondiente a T1 2024, presentado el 3 jun 2024.