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LCK
LeRoy C. Kopp Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,75%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 164 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
93,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,27%
Posição
21
Nova
21
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Vericel Corp
VCEL
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 16,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44% |
| 2 | Saúde | 28,72% |
| 3 | Tecnologia | 23,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 31 mi | 17,73% |
+618.865
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 28,8 mi | 16,43% |
+106.250
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,05 bi
| US$ 23,8 mi | 13,6% |
+457.615
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16,7 mi | 9,56% |
+400.515
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 14,8 mi | 8,43% |
+237.492
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 14,1 mi | 8,03% |
+894.509
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 9,7 mi | 5,54% |
+49.683
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,99 bi
| US$ 8,82 mi | 5,04% |
+41.054
| Nova | +US$ 8,05 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Jamf
JAMF
| US$ 7,38 mi | 4,22% |
+402.451
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Workiva
WK
US$ 4,1 bi
| US$ 6,48 mi | 3,7% |
+76.427
| Nova | +US$ 6,88 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 6,1 mi | 3,49% |
+214.451
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,16 bi
| US$ 3,6 mi | 2,06% |
+205.640
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| US$ 3,34 mi | 1,91% |
+236.855
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 104 mil | 0,06% |
+1.400
| Nova | +US$ 100 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 104 mil | 0,06% |
+197
| Nova | +US$ 98,6 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 96 mil | 0,05% |
+2.015
| Nova | +US$ 95,5 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 59 mil | 0,03% |
+1.150
| Nova | +US$ 57,6 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 40 mil | 0,02% |
+806
| Nova | +US$ 39,9 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 276 mi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+834
| Nova | +US$ 35,7 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 34 mil | 0,02% |
+565
| Nova | +US$ 32 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
+164
| Nova | +US$ 17,4 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de LeRoy C. Kopp no T1 2024
T1 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para LeRoy C. Kopp, que divulgou 21 posições avaliadas em US$ 175 mi. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618.865 ações no valor de US$ 31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 44% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de LeRoy C. Kopp no T1 2024 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618.865 ações no valor de US$ 31 mi.
- As dez maiores posições de LeRoy C. Kopp representam 92% de sua carteira de US$ 175 mi no T1 2024.
- LeRoy C. Kopp divulgou 21 posições em T1 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de LeRoy C. Kopp referente a T1 2024, protocolado em 3 de jun. de 2024.