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BG
Benedetti & Gucer Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
15,58%
Retorno est. (1 ano)
25,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
+25,95%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,13%
Posição
154
Nova
13
Aumentada
31
Reduzida
87
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 821 mil |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 702 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 530 mil |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 424 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,07% |
| 2 | Tecnologia | 10,59% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 5 | Energia | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 37,3 mi | 18,53% |
70.949
-8.526
| -11% | -US$ 4,27 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 13,2 mi | 6,54% |
160.974
+33.229
| +26% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,4 mi | 5,15% |
114.820
-1.630
| -1% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 9,7 mi | 4,83% |
359.046
+26.149
| +8% | +US$ 666 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 8,07 mi | 4,01% |
76.835
+6.706
| +10% | +US$ 702 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 7,44 mi | 3,69% |
337.410
+69.405
| +26% | +US$ 1,46 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,05 mi | 3,01% |
96.876
+3.396
| +4% | +US$ 201 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,9 mi | 2,43% |
85.026
+5.275
| +7% | +US$ 293 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,2 mi | 2,09% |
65.457
-246
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,73 mi | 1,85% |
64.280
+2.265
| +4% | +US$ 126 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,47 mi | 1,72% |
8.252
-175
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,46 mi | 1,72% |
15.131
+452
| +3% | +US$ 97,2 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,4 mi | 1,69% |
19.804
-1.871
| -9% | -US$ 340 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 3,01 mi | 1,5% |
25.682
+311
| +1% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3 mi | 1,49% |
4.094
+6
| +0,1% | +US$ 4,28 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,45% |
57.522
-8.558
| -13% | -US$ 412 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,59 mi | 1,29% |
34.934
+1.765
| +5% | +US$ 126 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,5 mi | 1,24% |
3.214
+155
| +5% | +US$ 110 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,92 mi | 0,96% |
15.730
-1.020
| -6% | -US$ 107 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,91% |
99.916
-4.620
| -4% | -US$ 80,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,79 mi | 0,89% |
10.188
-6.964
| -41% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 1,76 mi | 0,88% |
+30.882
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 784 mi
| US$ 1,64 mi | 0,82% |
48.221
-48.267
| -50% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,79% |
15.243
+229
| +2% | +US$ 22,8 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,57 mi | 0,78% |
3.233
+496
| +18% | +US$ 221 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benedetti & Gucer no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Benedetti & Gucer detinha 154 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Benedetti & Gucer fez uma retirada líquida de US$ 8,56 mi em T1 2024, encerrando 11 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 530 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Benedetti & Gucer abriu uma nova posição em Grayscale Bitcoin Trust no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Benedetti & Gucer no T1 2024 foi Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Benedetti & Gucer foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Benedetti & Gucer em T1 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Benedetti & Gucer encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 530 mil.
- As dez maiores posições de Benedetti & Gucer representam 52% de sua carteira de US$ 201 mi no T1 2024.
- Benedetti & Gucer abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T1 2024.
- O valor da carteira de Benedetti & Gucer subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benedetti & Gucer referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.