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DAM
Derbend Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
16,1%
Retorno est. (1 ano)
22,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,97%
Retorno est. (3 anos)
+23,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,09%
Posição
118
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 3,11 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 894 mil |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 829 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 646 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,35% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,51% |
| 4 | Financeiro | 3,3% |
| 5 | Saúde | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 22,2 mi | 10,95% |
263.331
+10.503
| +4% | +US$ 844 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,2 mi | 6,98% |
244.754
+34.243
| +16% | +US$ 1,93 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,8 mi | 6,79% |
73.731
+14.513
| +25% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 10,8 mi | 5,3% |
198.430
+15.582
| +9% | +US$ 814 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,75 mi | 4,31% |
53.243
-4.152
| -7% | -US$ 649 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,41 mi | 4,14% |
49.646
+1.855
| +4% | +US$ 298 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,35 mi | 4,12% |
48.722
+3.589
| +8% | +US$ 653 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,9 mi | 3,89% |
145.266
-17.131
| -11% | -US$ 894 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,72 mi | 2,82% |
63.340
+1.070
| +2% | +US$ 77,6 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,66 mi | 2,79% |
54.491
+393
| +0,7% | +US$ 39,1 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,09 mi | 2,51% |
12.090
-278
| -2% | -US$ 113 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 4,44 mi | 2,19% |
103.329
+12.369
| +14% | +US$ 490 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,67 mi | 1,81% |
20.861
+1.619
| +8% | +US$ 316 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,49 mi | 1,72% |
25.824
+1.730
| +7% | +US$ 225 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,62% |
+74.077
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,05 mi | 1,5% |
6.340
+2.200
| +53% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,7 mi | 1,33% |
6.753
-50
| -0,7% | -US$ 18,9 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,64 mi | 1,3% |
10.655
-4.969
| -32% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,36 mi | 1,16% |
13.106
+184
| +1% | +US$ 30,7 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,28 mi | 1,12% |
8.178
+21
| +0,3% | +US$ 5,8 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,11 mi | 1,04% |
36.722
+14.409
| +65% | +US$ 802 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,01 mi | 0,99% |
35.016
-2.652
| -7% | -US$ 146 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,93% |
67.451
+5.941
| +10% | +US$ 166 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 1,8 mi | 0,89% |
82.986
+21.137
| +34% | +US$ 459 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 1,74 mi | 0,86% |
20.626
+12
| +0,1% | +US$ 956 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Derbend Asset Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Derbend Asset Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 18% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Derbend Asset Management alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 15 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74.077 ações no valor de US$ 3,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Derbend Asset Management no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74.077 ações no valor de US$ 3,29 mi.
- Derbend Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,58 mi.
- A maior redução de Derbend Asset Management em T1 2024 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Derbend Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Derbend Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 203 mi no T1 2024.
- Derbend Asset Management abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T1 2024.
- O valor da carteira de Derbend Asset Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Derbend Asset Management referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.