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DAM
Derbend Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
16.1%
1년 추정 수익률
22.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
+22.97%
3년 예상 수익률
+23.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$3042만
(+18%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.09%
보유액
118
신규
15
증가
60
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$311만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$258만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$193만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$117만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$89.4만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$82.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$64.9만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$64.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.35% |
| 2 | 정보기술 | 10.54% |
| 3 | 임의소비재 | 3.51% |
| 4 | 금융 | 3.3% |
| 5 | 건강관리 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2224만 | 10.95% |
263,331
+10,503
| +4% | +US$84.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1416만 | 6.98% |
244,754
+34,243
| +16% | +US$193만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1377만 | 6.79% |
73,731
+14,513
| +25% | +US$258만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1076만 | 5.3% |
198,430
+15,582
| +9% | +US$81.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$875만 | 4.31% |
53,243
-4,152
| -7% | -US$64.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$841만 | 4.14% |
49,646
+1,855
| +4% | +US$29.8만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$835만 | 4.12% |
48,722
+3,589
| +8% | +US$65.3만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$790만 | 3.89% |
145,266
-17,131
| -11% | -US$89.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$572만 | 2.82% |
63,340
+1,070
| +2% | +US$7.76만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$566만 | 2.79% |
54,491
+393
| +0.7% | +US$3.91만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$509만 | 2.51% |
12,090
-278
| -2% | -US$11.3만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$444만 | 2.19% |
103,329
+12,369
| +14% | +US$49만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$367만 | 1.81% |
20,861
+1,619
| +8% | +US$31.6만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$349만 | 1.72% |
25,824
+1,730
| +7% | +US$22.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$329만 | 1.62% |
+74,077
| 신규 | +US$311만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$305만 | 1.5% |
6,340
+2,200
| +53% | +US$101만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$270만 | 1.33% |
6,753
-50
| -0.7% | -US$1.89만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$264만 | 1.3% |
10,655
-4,969
| -32% | -US$117만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$236만 | 1.16% |
13,106
+184
| +1% | +US$3.07만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$228만 | 1.12% |
8,178
+21
| +0.3% | +US$5.8천 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$211만 | 1.04% |
36,722
+14,409
| +65% | +US$80.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$201만 | 0.99% |
35,016
-2,652
| -7% | -US$14.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$188만 | 0.93% |
67,451
+5,941
| +10% | +US$16.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$180만 | 0.89% |
82,986
+21,137
| +34% | +US$45.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
25
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$174만 | 0.86% |
20,626
+12
| +0.1% | +US$956 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
CC
HI
VLC
SXM
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CWMU
EA
Derbend Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Derbend Asset Management는 US$2.03억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Derbend Asset Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1639만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 74,077주를 보유했으며 가치는 US$329만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였습니다.
- Derbend Asset Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$329만 상당의 74,077주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Derbend Asset Management로, 추정 증가액은 US$258만 규모예요.
- Derbend Asset Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Derbend Asset Management는 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Derbend Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 52%를 차지해요.
- Derbend Asset Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Derbend Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2024년 4월 30일에 제출된 Derbend Asset Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.