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EA
Eudaimonia Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
17.37%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.34%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$3323만
(+21%)
자금 흐름
+US$2000만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.91%
보유액
167
신규
23
증가
75
축소
49
청산됨
6
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$341만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$270만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+US$157만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$89.2만 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$77.2만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$52.5만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$48.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.31% |
| 2 | 정보기술 | 8.37% |
| 3 | 건강관리 | 7.82% |
| 4 | 부동산 | 6.99% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$1281만 | 6.82% |
107,260
-294
| -0.3% | -US$3.22만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$731만 | 3.89% |
272,004
-34,536
| -11% | -US$89.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$602만 | 3.2% |
35,088
+559
| +2% | +US$10.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$566만 | 3.01% |
13,444
+293
| +2% | +US$11.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$467만 | 2.49% |
71,312
+19,936
| +39% | +US$126만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$446만 | 2.38% |
27,410
+2,652
| +11% | +US$40.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$387만 | 2.06% |
82,028
+10,356
| +14% | +US$44.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$385만 | 2.05% |
166,192
+15,744
| +10% | +US$34.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$384만 | 2.05% |
84,836
+12,616
| +17% | +US$57.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$368만 | 1.96% |
+28,651
| 신규 | +US$341만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$339만 | 1.81% |
18,806
+584
| +3% | +US$9.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$336만 | 1.79% |
44,063
+36,991
| +523% | +US$270만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$308만 | 1.64% |
16,889
-78
| -0.5% | -US$1.34만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$307만 | 1.63% |
61,958
+17,367
| +39% | +US$82.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$264만 | 1.4% |
42,796
+4,227
| +11% | +US$25.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049억
| US$254만 | 1.35% |
35,364
-2,285
| -6% | -US$15.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$236만 | 1.26% |
25,700
+5,862
| +30% | +US$52.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$234만 | 1.24% |
11,671
+1,733
| +17% | +US$31.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$222만 | 1.18% |
45,469
+271
| +0.6% | +US$1.24만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$221만 | 1.18% |
48,565
-4,195
| -8% | -US$19.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$217만 | 1.16% |
9,061
+727
| +9% | +US$16.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$208만 | 1.11% |
16,525
+4,666
| +39% | +US$55.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$199만 | 1.06% |
35,356
+9,079
| +35% | +US$51만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$198만 | 1.05% |
46,986
-9,747
| -17% | -US$38.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$194만 | 1.03% |
10,604
+121
| +1% | +US$2.13만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
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Eudaimonia Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Eudaimonia Advisors는 US$1.88억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Eudaimonia Advisors는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$2000만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novo Nordisk으로, 28,651주를 보유했으며 가치는 US$368만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$89.2만 규모 줄였습니다.
- Eudaimonia Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$368만 상당의 28,651주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eudaimonia Advisors로, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Eudaimonia Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$89.2만예요.
- Eudaimonia Advisors는 2024년 1분기에 iShares Select U.S. REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eudaimonia Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 30%를 차지해요.
- Eudaimonia Advisors는 2024년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Eudaimonia Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2024년 4월 25일에 제출된 Eudaimonia Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.