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Benedetti & Gucer 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.01억 회전율 15.58%
1년 추정 수익률 25.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+25.95%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1050만
자금 흐름
-US$856만
자금 흐름 %
-4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
52.13%
보유액
154
신규
13
증가
31
축소
87
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$272만
2
HDV 아이콘
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$146만
3
GBTC 아이콘
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+US$136만
4
BITB 아이콘
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+US$82.1만
5
TLH 아이콘
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+US$70.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$427만
2
BITW 아이콘
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+US$164만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$136만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$53만
5
ET 아이콘
Energy Transfer Partners
ET
+US$42.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 67.07%
2 정보기술 10.59%
3 필수소비재 3.82%
4 임의소비재 3.36%
5 에너지 3.35%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3730만 18.53%
70,949
-8,526
-11% -US$427만
2021 Q1
12개 분기
SHY 아이콘
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
US$1316만 6.54%
160,974
+33,229
+26% +US$272만
2022 Q4
5개 분기
NVDA 아이콘
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1037만 5.15%
114,820
-1,630
-1% -US$11.8만
2021 Q1
12개 분기
RAAX 아이콘
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
US$973만 4.83%
359,046
+26,149
+8% +US$66.6만
2022 Q2
7개 분기
TLH 아이콘
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
US$807만 4.01%
76,835
+6,706
+10% +US$70.2만
2022 Q4
5개 분기
HDV 아이콘
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
US$744만 3.69%
337,410
+69,405
+26% +US$146만
2023 Q4
1분기
VO 아이콘
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$605만 3.01%
96,876
+3,396
+4% +US$20.1만
2021 Q1
12개 분기
EMXC 아이콘
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
US$490만 2.43%
85,026
+5,275
+7% +US$29.3만
2023 Q3
2개 분기
SPTM 아이콘
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$420만 2.09%
65,457
-246
-0.4% -US$1.5만
2021 Q1
12개 분기
DGRO 아이콘
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$373만 1.85%
64,280
+2,265
+4% +US$12.6만
2021 Q1
12개 분기
MSFT 아이콘
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$347만 1.72%
8,252
-175
-2% -US$7.08만
2021 Q1
12개 분기
VB 아이콘
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$346만 1.72%
15,131
+452
+3% +US$9.7만
2021 Q1
12개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$340만 1.69%
19,804
-1,871
-9% -US$34만
2021 Q1
12개 분기
IUSG 아이콘
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
US$301만 1.5%
25,682
+311
+1% +US$3.46만
2021 Q1
12개 분기
COST 아이콘
15
Costco
COST
US$4383억
US$300만 1.49%
4,094
+6
+0.1% +US$4.28천
2021 Q3
10개 분기
NOBL 아이콘
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
US$292만 1.45%
57,522
-8,558
-13% -US$41.2만
2021 Q1
12개 분기
IEFA 아이콘
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$259만 1.29%
34,934
+1,765
+5% +US$12.6만
2021 Q1
12개 분기
LLY 아이콘
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$250만 1.24%
3,214
+155
+5% +US$11만
2021 Q3
10개 분기
DIS 아이콘
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$192만 0.96%
15,730
-1,020
-6% -US$10.7만
2021 Q1
12개 분기
KMI 아이콘
20
Kinder Morgan
KMI
US$762억
US$183만 0.91%
99,916
-4,620
-4% -US$8.07만
2023 Q1
4개 분기
TSLA 아이콘
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$179만 0.89%
10,188
-6,964
-41% -US$136만
2021 Q1
12개 분기
GBTC 아이콘
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
US$176만 0.88%
+30,882
신규 +US$136만
2024 Q1
0개 분기
BITW 아이콘
23
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.84억
US$164만 0.82%
48,221
-48,267
-50% -US$164만
2023 Q4
1분기
EFG 아이콘
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
US$158만 0.79%
15,243
+229
+2% +US$2.28만
2021 Q1
12개 분기
META 아이콘
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$157만 0.78%
3,233
+496
+18% +US$22.1만
2023 Q1
4개 분기
1
2 3 4 5

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Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Benedetti & Gucer는 US$2.01억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Benedetti & Gucer은(는) 2024년 1분기에 순 US$856만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$53만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Benedetti & Gucer는 Grayscale Bitcoin Trust에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Grayscale Bitcoin Trust으로, US$176만 상당의 30,882주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benedetti & Gucer로, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
  • Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
  • Benedetti & Gucer는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$53만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 52%를 차지해요.
  • Benedetti & Gucer는 2024년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Benedetti & Gucer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.

2024년 5월 7일에 제출된 Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.