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Van Leeuwen & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
44.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+44.16%
3년 예상 수익률
+75.42%
5년 예상 수익률
+199.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$2550만
(+15%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.24%
보유액
96
신규
12
증가
35
축소
36
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$394만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$300만 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$261만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$203만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$267만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$212만 |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+US$204만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$200만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.26% |
| 2 | 헬스케어 | 14.58% |
| 3 | 금융 | 13.83% |
| 4 | 산업재 | 13.4% |
| 5 | 기타 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$908만 | 4.6% |
21,593
+396
| +2% | +US$16만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$771만 | 3.91% |
50,628
-6,058
| -11% | -US$87.4만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$704만 | 3.57% |
16,741
-185
| -1% | -US$7.28만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$680만 | 3.45% |
24,377
+74
| +0.3% | +US$2.04만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$670만 | 3.39% |
16,020
-317
| -2% | -US$13.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$663만 | 3.36% |
45,197
-815
| -2% | -US$11.7만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
|
7
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$642만 | 3.25% |
15,465
+7,200
| +87% | +US$261만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$639만 | 3.24% |
70,710
-2,870
| -4% | -US$20.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$575만 | 2.92% |
33,541
-10,981
| -25% | -US$200만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$503만 | 2.55% |
63,024
+869
| +1% | +US$6.65만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$475만 | 2.41% |
35,820
-2,680
| -7% | -US$33.2만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$439만 | 2.22% |
5,638
+17
| +0.3% | +US$1.21만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$432만 | 2.19% |
+25,504
| 신규 | +US$394만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
14
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$431만 | 2.18% |
45,391
+7,669
| +20% | +US$65.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$412만 | 2.09% |
87,314
+16,720
| +24% | +US$71.8만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$369만 | 1.87% |
7,594
-895
| -11% | -US$39.9만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$360만 | 1.82% |
21,238
+369
| +2% | +US$5.93만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$351만 | 1.78% |
34,560
-2,746
| -7% | -US$26.6만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$328만 | 1.66% |
18,160
+622
| +4% | +US$10.4만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$322만 | 1.63% |
+15,639
| 신규 | +US$300만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$321만 | 1.62% |
6,182
+2,576
| +71% | +US$128만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$293만 | 1.49% |
50,601
-5,624
| -10% | -US$29.4만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$282만 | 1.43% |
52,025
-9,908
| -16% | -US$50.5만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$248만 | 1.26% |
20,295
+9,060
| +81% | +US$94.6만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
25
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$246만 | 1.25% |
19,872
+229
| +1% | +US$2.46만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
HI
Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Van Leeuwen & Company 측은 US$1.97억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 35개 증가, 36개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 25,504주를 보유했으며 가치는 US$432만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$267만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$432만 상당의 25,504주를 매수했어요.
- Van Leeuwen & Company 측이 2024년 1분기에 Hubbell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Van Leeuwen & Company 측은 2024년 1분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 34% 비중을 차지해요.
- Van Leeuwen & Company 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Van Leeuwen & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Van Leeuwen & Company의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.