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BG
Benedetti & Gucer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
15.58%
推定1年リターン
25.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.02%
1年予想リターン
+25.95%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1050万
(+5.5%)
資金フロー
-$856万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.13%
保有額
154
新規
13
買い増し
31
減少
87
解消
11
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$272万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$146万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$136万 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+$82.1万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$70.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$427万 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+$164万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$136万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$53万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$42.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.07% |
| 2 | 情報技術 | 10.59% |
| 3 | 生活必需品 | 3.82% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 5 | エネルギー | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3730万 | 18.53% |
70,949
-8,526
| -11% | -$427万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1316万 | 6.54% |
160,974
+33,229
| +26% | +$272万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1037万 | 5.15% |
114,820
-1,630
| -1% | -$11.8万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $973万 | 4.83% |
359,046
+26,149
| +8% | +$66.6万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $807万 | 4.01% |
76,835
+6,706
| +10% | +$70.2万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $744万 | 3.69% |
337,410
+69,405
| +26% | +$146万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $605万 | 3.01% |
96,876
+3,396
| +4% | +$20.1万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $490万 | 2.43% |
85,026
+5,275
| +7% | +$29.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $420万 | 2.09% |
65,457
-246
| -0.4% | -$1.5万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $373万 | 1.85% |
64,280
+2,265
| +4% | +$12.6万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $347万 | 1.72% |
8,252
-175
| -2% | -$7.08万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $346万 | 1.72% |
15,131
+452
| +3% | +$9.7万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $340万 | 1.69% |
19,804
-1,871
| -9% | -$34万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $301万 | 1.5% |
25,682
+311
| +1% | +$3.46万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $300万 | 1.49% |
4,094
+6
| +0.1% | +$4,283 |
2021 Q3
10四半期
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $292万 | 1.45% |
57,522
-8,558
| -13% | -$41.2万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $259万 | 1.29% |
34,934
+1,765
| +5% | +$12.6万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $250万 | 1.24% |
3,214
+155
| +5% | +$11万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| $192万 | 0.96% |
15,730
-1,020
| -6% | -$10.7万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $183万 | 0.91% |
99,916
-4,620
| -4% | -$8.07万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $179万 | 0.89% |
10,188
-6,964
| -41% | -$136万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $176万 | 0.88% |
+30,882
| 新規 | +$136万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
23
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$7.84億
| $164万 | 0.82% |
48,221
-48,267
| -50% | -$164万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $158万 | 0.79% |
15,243
+229
| +2% | +$2.28万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $157万 | 0.78% |
3,233
+496
| +18% | +$22.1万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
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Benedetti & Gucerの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Benedetti & Gucerは154銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.91億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Benedetti & Gucerは2024年第1四半期に純額で$856万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $53万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Benedetti & Gucerは$176万相当のGrayscale Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Benedetti & Gucerが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、株数は30,882株、評価額は$176万でした。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Benedetti & Gucerが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$427万相当を減らしました。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Benedetti & Gucerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの52%を占めています。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Benedetti & Gucerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.01億となりました。
2024年5月7日に提出された、2024年第1四半期分のBenedetti & Gucerの 13F報告書 に基づいています。