我們已在上線！
進一步了解
BG
Benedetti & Gucer 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
15.58%
1年估算報酬率
25.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
+25.95%
3年估算報酬率
+42.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$1050萬
(+5.5%)
資金流向
-US$856萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.13%
持股
154
新
13
增持
31
減碼
87
已平倉
11
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$272萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$136萬 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$82.1萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427萬 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$164萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$136萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$53萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$42.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.07% |
| 2 | 科技 | 10.59% |
| 3 | 必需消費品 | 3.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 5 | 能源 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3730萬 | 18.53% |
70,949
-8,526
| -11% | -US$427萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1316萬 | 6.54% |
160,974
+33,229
| +26% | +US$272萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1037萬 | 5.15% |
114,820
-1,630
| -1% | -US$11.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$973萬 | 4.83% |
359,046
+26,149
| +8% | +US$66.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$807萬 | 4.01% |
76,835
+6,706
| +10% | +US$70.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$744萬 | 3.69% |
337,410
+69,405
| +26% | +US$146萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$605萬 | 3.01% |
96,876
+3,396
| +4% | +US$20.1萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$490萬 | 2.43% |
85,026
+5,275
| +7% | +US$29.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$420萬 | 2.09% |
65,457
-246
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$373萬 | 1.85% |
64,280
+2,265
| +4% | +US$12.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$347萬 | 1.72% |
8,252
-175
| -2% | -US$7.08萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$346萬 | 1.72% |
15,131
+452
| +3% | +US$9.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$340萬 | 1.69% |
19,804
-1,871
| -9% | -US$34萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$301萬 | 1.5% |
25,682
+311
| +1% | +US$3.46萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$300萬 | 1.49% |
4,094
+6
| +0.1% | +US$4,283 |
2021 Q3
10個季度
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$292萬 | 1.45% |
57,522
-8,558
| -13% | -US$41.2萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$259萬 | 1.29% |
34,934
+1,765
| +5% | +US$12.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$250萬 | 1.24% |
3,214
+155
| +5% | +US$11萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$192萬 | 0.96% |
15,730
-1,020
| -6% | -US$10.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$183萬 | 0.91% |
99,916
-4,620
| -4% | -US$8.07萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$179萬 | 0.89% |
10,188
-6,964
| -41% | -US$136萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$176萬 | 0.88% |
+30,882
| 新 | +US$136萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
23
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.84億
| US$164萬 | 0.82% |
48,221
-48,267
| -50% | -US$164萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$158萬 | 0.79% |
15,243
+229
| +2% | +US$2.28萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$157萬 | 0.78% |
3,233
+496
| +18% | +US$22.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
DAM
CC
VLC
HI
SXM
CWMU
EA
CC
Benedetti & Gucer的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Benedetti & Gucer持有154個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.91億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Benedetti & Gucer於2024年第1季淨撤出US$856萬，平倉11個部位，並減持87檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$53萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Benedetti & Gucer新建了Grayscale Bitcoin Trust的部位，價值US$176萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季最大筆買進的是Grayscale Bitcoin Trust：共買進30,882股，價值US$176萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$427萬。
- Benedetti & Gucer於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$53萬。
- 在2024年第1季，Benedetti & Gucer的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占52%。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季新增了13個部位，並平倉11個部位。
- Benedetti & Gucer的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.01億。
根據Benedetti & Gucer的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月7日提交。