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CC
Codex Capital 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
65.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.92%
1年估算報酬率
+65.13%
3年估算報酬率
+84.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$3363萬
(+20%)
資金流向
+US$139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.87%
持股
38
新
1
增持
2
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$319萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$520萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$179萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.28% |
| 2 | 醫療保健 | 21.3% |
| 3 | 通訊服務 | 12% |
| 4 | 金融 | 11.3% |
| 5 | 其他 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2259萬 | 11.01% |
250,000
-71,750
| -22% | -US$520萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1641萬 | 8% |
39,000
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1340萬 | 6.53% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1323萬 | 6.45% |
17,000
-1,000
| -6% | -US$71.2萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$860萬 | 4.2% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$848萬 | 4.14% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$780萬 | 3.8% |
25,900
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$753萬 | 3.67% |
67,380
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$737萬 | 3.59% |
17,525
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
10
Merck
MRK
US$3601億
| US$713萬 | 3.47% |
54,000
+14,750
| +38% | +US$182萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$683萬 | 3.33% |
12,875
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$679萬 | 3.31% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$625萬 | 3.05% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$592萬 | 2.89% |
39,250
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$553萬 | 2.7% |
5,750
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$543萬 | 2.65% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$529萬 | 2.58% |
37,900
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$491萬 | 2.39% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$480萬 | 2.34% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$421萬 | 2.05% |
21,000
+17,700
| +536% | +US$319萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$397萬 | 1.94% |
22,000
-1,000
| -4% | -US$17.5萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$374萬 | 1.83% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$361萬 | 1.76% |
51,000
-3,000
| -6% | -US$20.5萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$310萬 | 1.51% |
12,500
-1,000
| -7% | -US$23.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$289萬 | 1.41% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
相似基金
DAM
HI
BG
VLC
CC
SXM
CWMU
EA
Codex Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Codex Capital持有38個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.71億增加20%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Codex Capital的2024年第1季申報資料顯示有新增1項、增加2檔、減碼5檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$520萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產37%，低於前一季的40%，其次為醫療保健和通訊服務。
- Codex Capital在2024年第1季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Codex Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$520萬。
- Codex Capital於2024年第1季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2024年第1季，Codex Capital的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占55%。
- Codex Capital在2024年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Codex Capital的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.05億。
根據Codex Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月7日提交。