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CC
Codex Capital 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
65.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.42%
1年估算報酬率
+65.13%
3年估算報酬率
+84.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$104萬
(+0.64%)
資金流向
-US$804萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.89%
持股
37
新
1
增持
3
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$122萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$110萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$68.2萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$56.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$673萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$150萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$130萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$72.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 42.51% |
| 2 | 金融 | 13.8% |
| 3 | 醫療保健 | 13% |
| 4 | 通訊服務 | 11.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1545萬 | 9.44% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$1146萬 | 7.01% |
420,000
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$922萬 | 5.64% |
2,830
-53,770
| -95% | -US$673萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592億
| US$910萬 | 5.56% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$850萬 | 5.2% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$761萬 | 4.65% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$733萬 | 4.48% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
8
Adobe
ADBE
US$928億
| US$670萬 | 4.09% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5685億
| US$642萬 | 3.93% |
21,200
+3,200
| +18% | +US$110萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$637萬 | 3.89% |
30,000
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$597萬 | 3.65% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$587萬 | 3.59% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$570萬 | 3.48% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
14
Visa
V
US$7842億
| US$552萬 | 3.38% |
28,300
+3,300
| +13% | +US$68.2萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1045億
| US$521萬 | 3.18% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$489萬 | 2.99% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$458萬 | 2.8% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
4個季度
|
|
18
Teleflex
TFX
US$60.7億
| US$373萬 | 2.28% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1054億
| US$333萬 | 2.04% |
10,000
-4,550
| -31% | -US$72.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$275萬 | 1.68% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$261萬 | 1.6% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
22
Danaher
DHR
US$1633億
| US$248萬 | 1.52% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$248萬 | 1.52% |
4,500
-10,000
| -69% | -US$130萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
24
Cloudflare
NET
US$1141億
| US$239萬 | 1.46% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$72萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$236萬 | 1.44% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
相似基金
HI
Codex Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Codex Capital持有37個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.63億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Codex Capital在2022年第2季淨撤出US$804萬，持股檔數減少6檔。 最大幅度減持的是Amazon，估計減持了US$673萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Codex Capital新建了NXP Semiconductors的部位，價值US$104萬。
- Codex Capital在2022年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進7,000股，價值US$104萬。
- Codex Capital在2022年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Codex Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$673萬。
- 在2022年第2季，Codex Capital的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占54%。
- Codex Capital在2022年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Codex Capital的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.64億。
根據Codex Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。