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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.42%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$104万
(+0.64%)
資金フロー
-$804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.89%
保有額
37
新規
1
買い増し
3
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$122万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$110万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$68.2万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$56.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$673万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$150万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$130万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$72.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$72万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.51% |
| 2 | 金融 | 13.8% |
| 3 | ヘルスケア | 13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1545万 | 9.44% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1146万 | 7.01% |
420,000
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $922万 | 5.64% |
2,830
-53,770
| -95% | -$673万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $910万 | 5.56% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $850万 | 5.2% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $761万 | 4.65% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $733万 | 4.48% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
8
Adobe
ADBE
$1027億
| $670万 | 4.09% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
9
Mastercard
MA
$5463億
| $642万 | 3.93% |
21,200
+3,200
| +18% | +$110万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$2046億
| $637万 | 3.89% |
30,000
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $597万 | 3.65% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $587万 | 3.59% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
13
Roper Technologies
ROP
$433億
| $570万 | 3.48% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
14
Visa
V
$7658億
| $552万 | 3.38% |
28,300
+3,300
| +13% | +$68.2万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
15
ServiceNow
NOW
$1643億
| $521万 | 3.18% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$2964億
| $489万 | 2.99% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $458万 | 2.8% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
18
Teleflex
TFX
$57.7億
| $373万 | 2.28% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
$1148億
| $333万 | 2.04% |
10,000
-4,550
| -31% | -$72.1万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $275万 | 1.68% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $261万 | 1.6% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
22
Danaher
DHR
$1620億
| $248万 | 1.52% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
$1014億
| $248万 | 1.52% |
4,500
-10,000
| -69% | -$130万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
24
Cloudflare
NET
$1160億
| $239万 | 1.46% |
10,000
-10,000
| -50% | -$72万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $236万 | 1.44% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Codex Capitalは37銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.63億から0.64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Codex Capitalは、2022年第2四半期に純額で$804万を引き揚げ、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAmazonで、推定$673万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Codex Capitalは$104万相当のNXP Semiconductorsの新規ポジションを取りました。
- Codex Capitalが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は7,000株、評価額は$104万でした。
- Codex Capitalは2022年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Codex Capitalが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$673万相当を減らしました。
- 2022年第2四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの54%を占めています。
- Codex Capitalは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%増加し、$1.64億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。