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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.04 M
(+0.64%)
Flujo de capital
-USD 8.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.89%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 682 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 567 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 721 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 720 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.51% |
| 2 | Finanzas | 13.8% |
| 3 | Salud | 13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.4 M | 9.44% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 11.5 M | 7.01% |
420,000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.22 M | 5.64% |
2,830
-53,770
| -95% | -USD 6.73 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 9.1 M | 5.56% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.5 M | 5.2% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 7.61 M | 4.65% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 7.33 M | 4.48% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 6.7 M | 4.09% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.42 M | 3.93% |
21,200
+3,200
| +18% | +USD 1.1 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 6.37 M | 3.89% |
30,000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.97 M | 3.65% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.87 M | 3.59% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 5.7 M | 3.48% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.52 M | 3.38% |
28,300
+3,300
| +13% | +USD 682 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 5.21 M | 3.18% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 4.89 M | 2.99% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.58 M | 2.8% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Teleflex
TFX
USD 5775 M
| USD 3.73 M | 2.28% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 3.33 M | 2.04% |
10,000
-4,550
| -31% | -USD 721 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.75 M | 1.68% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 2.61 M | 1.6% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.48 M | 1.52% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 2.48 M | 1.52% |
4,500
-10,000
| -69% | -USD 1.3 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 2.39 M | 1.46% |
10,000
-10,000
| -50% | -USD 720 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.36 M | 1.44% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Codex Capital mantenía 37 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Codex Capital retiró un monto neto de USD 8.04 M en T2 2022 y redujo 6 posiciones. Su mayor reducción fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 6.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Codex Capital abrió una nueva posición en NXP Semiconductors por valor de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Codex Capital en T2 2022 fue NXP Semiconductors: 7,000 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T2 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 6.73 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 54% de su cartera de USD 164 M en T2 2022.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.