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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.9 M
(-29%)
Flujo de capital
+USD 4.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
40
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.61 M |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.29% |
| 2 | Salud | 19.66% |
| 3 | Finanzas | 12.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.8% |
| 5 | Varios | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 10.8 M | 9.26% |
46,400
-3,700
| -7% | -USD 977 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 7.46 M | 6.39% |
14,700
-700
| -5% | -USD 392 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 6.23 M | 5.34% |
55,100
+52,270
| +1,847% | +USD 6.61 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 6.14 M | 5.26% |
19,000
+3,000
| +19% | +USD 951 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 5.79 M | 4.97% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 5.13 M | 4.39% |
19,200
-4,900
| -20% | -USD 1.39 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 4.97 M | 4.26% |
52,000
+9,100
| +21% | +USD 1.01 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 4.92 M | 4.22% |
405,000
-15,000
| -4% | -USD 237 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 4.73 M | 4.05% |
16,300
-4,900
| -23% | -USD 1.62 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 4.43 M | 3.8% |
46,060
-8,440
| -15% | -USD 942 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 4.36 M | 3.74% |
32,300
+5,900
| +22% | +USD 956 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 3.93 M | 3.37% |
22,100
-6,200
| -22% | -USD 1.26 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 327 mil M
| USD 3.87 M | 3.32% |
100,118
+14,286
| +17% | +USD 628 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.4 mil M
| USD 3.82 M | 3.27% |
+5,540
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 183 mil M
| USD 3.76 M | 3.22% |
26,100
-3,900
| -13% | -USD 661 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 48.6 mil M
| USD 3.73 M | 3.2% |
10,400
-1,700
| -14% | -USD 692 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 95.9 mil M
| USD 3.44 M | 2.95% |
12,500
-2,200
| -15% | -USD 832 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 3.4 M | 2.91% |
45,000
-1,750
| -4% | -USD 158 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
USD 27.4 mil M
| USD 2.43 M | 2.08% |
+7,200
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Snowflake
SNOW
USD 95.1 mil M
| USD 2.3 M | 1.97% |
13,500
+3,500
| +35% | +USD 579 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 2.23 M | 1.91% |
+7,700
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
USD 120 mil M
| USD 2.06 M | 1.77% |
48,000
+12,000
| +33% | +USD 594 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 100 mil M
| USD 2.04 M | 1.75% |
19,400
+14,900
| +331% | +USD 1.65 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 159 mil M
| USD 1.94 M | 1.66% |
8,460
-1,128
| -12% | -USD 276 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 1.74 M | 1.49% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Codex Capital mantenía 40 posiciones valuadas en USD 117 M, un 29% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Codex Capital destinó USD 4.63 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Regeneron Pharmaceuticals: 5,540 acciones con un valor de USD 3.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 38% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Codex Capital en T3 2022 fue Regeneron Pharmaceuticals: 5,540 acciones por un valor de USD 3.82 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 6.61 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T3 2022 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Teleflex en T3 2022, con una venta estimada de USD 3.73 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 52% de su cartera de USD 117 M en T3 2022.
- Codex Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Codex Capital cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.