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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.7 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.23%
Posición
42
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 482 k |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 398 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.15% |
| 2 | Finanzas | 13.89% |
| 3 | Salud | 13.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.4 M | 9.5% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 7.05% |
420,000
-46,000
| -10% | -USD 1.15 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.22 M | 5.67% |
56,600
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 9.1 M | 5.6% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 8.5 M | 5.23% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 7.61 M | 4.68% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 7.33 M | 4.51% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 6.7 M | 4.12% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 6.42 M | 3.95% |
18,000
-3,200
| -15% | -USD 1.15 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 6.37 M | 3.92% |
30,000
-1,000
| -3% | -USD 215 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.97 M | 3.67% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.87 M | 3.61% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 5.7 M | 3.51% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.52 M | 3.4% |
25,000
-3,300
| -12% | -USD 714 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 5.21 M | 3.2% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.89 M | 3.01% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 4.58 M | 2.82% |
16,000
+14,200
| +789% | +USD 3.65 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
18
Teleflex
TFX
USD 6151 M
| USD 3.73 M | 2.29% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
19
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 3.33 M | 2.05% |
14,550
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.75 M | 1.69% |
18,000
-10,000
| -36% | -USD 1.68 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.61 M | 1.61% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.48 M | 1.53% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 2.48 M | 1.53% |
14,500
+2,500
| +21% | +USD 398 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 2.39 M | 1.47% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.36 M | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Codex Capital mantenía 42 posiciones valuadas en USD 163 M, un 15% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Codex Capital registró retiros netos por USD 13.2 M en T1 2022, cerró 6 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Stryker, una posición estimada en USD 5.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Codex Capital abrió una nueva posición en Marvell Technology por valor de USD 1.86 M.
- La mayor compra de Codex Capital en T1 2022 fue Marvell Technology: 26,000 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T1 2022 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Stryker en T1 2022, con una venta estimada de USD 5.1 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 54% de su cartera de USD 163 M en T1 2022.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T1 2022.
- El valor de la cartera de Codex Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.