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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.99%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 977 k |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 691 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 345 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.64% |
| 2 | Salud | 21.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.27% |
| 4 | Finanzas | 10.14% |
| 5 | Varios | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 15.5 M | 9.98% |
366,000
-39,000
| -10% | -USD 1.29 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 14.4 M | 9.3% |
42,400
-4,000
| -9% | -USD 1.25 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 8.51 M | 5.48% |
18,150
-850
| -4% | -USD 356 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 7.92 M | 5.1% |
27,600
-4,700
| -15% | -USD 1.16 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 7.19 M | 4.63% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 6.93 M | 4.46% |
13,275
-1,425
| -10% | -USD 769 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 6.22 M | 4.01% |
47,700
-7,400
| -13% | -USD 845 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 5.95 M | 3.83% |
67,819
-10,337
| -13% | -USD 837 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 5.59 M | 3.6% |
16,400
-2,800
| -15% | -USD 914 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 5.56 M | 3.58% |
26,300
+200
| +0.8% | +USD 40.8 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 5.55 M | 3.57% |
14,100
-2,200
| -13% | -USD 826 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 4.84 M | 3.12% |
40,000
-6,060
| -13% | -USD 701 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 4.72 M | 3.04% |
39,460
-12,540
| -24% | -USD 1.44 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
14
Roper Technologies
ROP
USD 43.7 mil M
| USD 4.66 M | 3.01% |
9,700
-700
| -7% | -USD 317 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 4.61 M | 2.97% |
41,000
-4,000
| -9% | -USD 400 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 4.35 M | 2.8% |
+38,250
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 4.09 M | 2.64% |
17,200
-4,900
| -22% | -USD 1.12 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.2 mil M
| USD 3.74 M | 2.41% |
5,200
-340
| -6% | -USD 262 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 3.43 M | 2.21% |
9,750
+2,050
| +27% | +USD 691 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
USD 32.5 mil M
| USD 3.35 M | 2.16% |
41,206
+1,671
| +4% | +USD 133 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 210 mil M
| USD 3.29 M | 2.12% |
55,100
+7,100
| +15% | +USD 345 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62 mil M
| USD 2.87 M | 1.85% |
14,000
+5,500
| +65% | +USD 977 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 2.79 M | 1.8% |
24,500
-500
| -2% | -USD 52 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.9 mil M
| USD 2.55 M | 1.64% |
6,200
-1,000
| -14% | -USD 412 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 2.49 M | 1.61% |
5,100
-7,400
| -59% | -USD 2.98 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Codex Capital mantenía 38 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 7% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Codex Capital retiró un monto neto de USD 11.1 M en T2 2023, cerró 1 posición y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Atlassian, una posición estimada en USD 345 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Codex Capital abrió una nueva posición en Merck por valor de USD 4.35 M.
- La mayor compra de Codex Capital en T2 2023 fue Merck: 38,250 acciones por un valor de USD 4.35 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 977 k.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T2 2023 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Atlassian en T2 2023, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 54% de su cartera de USD 155 M en T2 2023.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2023.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.