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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,49%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,99%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 977 mil |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,64% |
| 2 | Saúde | 21,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,27% |
| 4 | Financeiro | 10,14% |
| 5 | Diversos | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 15,5 mi | 9,98% |
366.000
-39.000
| -10% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 14,4 mi | 9,3% |
42.400
-4.000
| -9% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 8,51 mi | 5,48% |
18.150
-850
| -4% | -US$ 356 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 7,92 mi | 5,1% |
27.600
-4.700
| -15% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 7,19 mi | 4,63% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 6,93 mi | 4,46% |
13.275
-1.425
| -10% | -US$ 769 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 6,22 mi | 4,01% |
47.700
-7.400
| -13% | -US$ 845 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 5,95 mi | 3,83% |
67.819
-10.337
| -13% | -US$ 837 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 5,59 mi | 3,6% |
16.400
-2.800
| -15% | -US$ 914 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 204 bi
| US$ 5,56 mi | 3,58% |
26.300
+200
| +0,8% | +US$ 40,8 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 5,55 mi | 3,57% |
14.100
-2.200
| -13% | -US$ 826 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 4,84 mi | 3,12% |
40.000
-6.060
| -13% | -US$ 701 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 4,72 mi | 3,04% |
39.460
-12.540
| -24% | -US$ 1,44 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
14
Roper Technologies
ROP
US$ 43,7 bi
| US$ 4,66 mi | 3,01% |
9.700
-700
| -7% | -US$ 317 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 4,61 mi | 2,97% |
41.000
-4.000
| -9% | -US$ 400 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 4,35 mi | 2,8% |
+38.250
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 4,09 mi | 2,64% |
17.200
-4.900
| -22% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,2 bi
| US$ 3,74 mi | 2,41% |
5.200
-340
| -6% | -US$ 262 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 131 bi
| US$ 3,43 mi | 2,21% |
9.750
+2.050
| +27% | +US$ 691 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,5 bi
| US$ 3,35 mi | 2,16% |
41.206
+1.671
| +4% | +US$ 133 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 210 bi
| US$ 3,29 mi | 2,12% |
55.100
+7.100
| +15% | +US$ 345 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62 bi
| US$ 2,87 mi | 1,85% |
14.000
+5.500
| +65% | +US$ 977 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 867 bi
| US$ 2,79 mi | 1,8% |
24.500
-500
| -2% | -US$ 52 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,9 bi
| US$ 2,55 mi | 1,64% |
6.200
-1.000
| -14% | -US$ 412 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 2,49 mi | 1,61% |
5.100
-7.400
| -59% | -US$ 2,98 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Codex Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 7% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Codex Capital retirou um valor líquido de US$ 11,1 mi em T2 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Atlassian, uma posição estimada em US$ 345 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Codex Capital abriu uma nova posição em Merck no valor de US$ 4,35 mi.
- A maior compra de Codex Capital no T2 2023 foi Merck: 38.250 ações no valor de US$ 4,35 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 977 mil.
- A maior redução de Codex Capital em T2 2023 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Atlassian no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 54% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2023.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T2 2023, protocolado em 31 de jul. de 2023.