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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,67%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,96 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,84%
Posição
46
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$ 117 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 331 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42% |
| 2 | Financeiro | 16,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,1% |
| 4 | Saúde | 11,93% |
| 5 | Diversos | 6,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 14,7 mi | 7,89% |
52.100
-550
| -1% | -US$ 160 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 9,9 mi | 5,29% |
476.000
-1.600
| -0,3% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,6 mi | 5,17% |
56.600
-400
| -0,7% | -US$ 69 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,3 mi | 4,99% |
27.400
-550
| -2% | -US$ 198 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 8,8 mi | 4,73% |
15.400
-200
| -1% | -US$ 110 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 8,69 mi | 4,67% |
15.100
-100
| -0,7% | -US$ 62,9 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
7
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 8,53 mi | 4,58% |
32.800
-100
| -0,3% | -US$ 28,4 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 8,05 mi | 4,32% |
23.200
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 8,04 mi | 4,31% |
32.650
-300
| -0,9% | -US$ 76,2 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 7,29 mi | 3,91% |
54.500
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 6,96 mi | 3,73% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 6,76 mi | 3,63% |
30.300
-200
| -0,7% | -US$ 46,9 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 6,58 mi | 3,53% |
24.100
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 6,13 mi | 3,29% |
49.250
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 6,02 mi | 3,23% |
93.858
+4.976
| +6% | +US$ 320 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,72 mi | 3,07% |
42.900
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 5,4 mi | 2,9% |
12.100
-50
| -0,4% | -US$ 24 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 5,04 mi | 2,71% |
19.100
-250
| -1% | -US$ 66,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 4,55 mi | 2,44% |
15.050
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
20
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 4,41 mi | 2,36% |
11.700
-200
| -2% | -US$ 77,9 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 4,13 mi | 2,22% |
32.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
22
Snap
SNAP
US$ 9,08 bi
| US$ 3,97 mi | 2,13% |
53.600
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
23
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 3,12 mi | 1,67% |
23.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 2,89 mi | 1,55% |
10.716
-282
| -3% | -US$ 76,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,83 mi | 1,52% |
+10.850
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T3 2021
No T3 2021, Codex Capital detinha 46 posições no valor de US$ 186 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Codex Capital mostra 2 novas, 2 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zoom: 10.850 ações no valor de US$ 2,83 mi. A maior venda foi de Global Payments, estimada em US$ 4,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Codex Capital no T3 2021 foi Zoom: 10.850 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 320 mil.
- A maior redução de Codex Capital em T3 2021 foi em Block Inc, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 50% de sua carteira de US$ 186 mi no T3 2021.
- Codex Capital abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2021.
- O valor da carteira de Codex Capital caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.