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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 3,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,99%
Posição
37
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 395 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 45,5 mil |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 36,6 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 33 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 846 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 548 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,59% |
| 2 | Saúde | 21,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,01% |
| 4 | Financeiro | 10,08% |
| 5 | Diversos | 7,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 9,29% |
321.750
-18.250
| -5% | -US$ 846 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 14,7 mi | 8,55% |
39.000
-1.000
| -3% | -US$ 356 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 10,5 mi | 6,12% |
18.000
-150
| -0,8% | -US$ 87,6 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,8 mi | 5,7% |
27.600
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 7,71 mi | 4,5% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 7,25 mi | 4,23% |
47.700
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 6,86 mi | 4% |
67.380
-439
| -0,6% | -US$ 40,7 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 6,83 mi | 3,99% |
12.875
-400
| -3% | -US$ 194 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 6,82 mi | 3,97% |
25.900
-400
| -2% | -US$ 90,5 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 6,25 mi | 3,65% |
17.525
+1.125
| +7% | +US$ 395 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 6 mi | 3,5% |
14.100
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 5,79 mi | 3,38% |
41.000
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,53 mi | 3,23% |
39.250
-750
| -2% | -US$ 102 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,29 mi | 3,09% |
37.900
-1.560
| -4% | -US$ 210 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 5,28 mi | 3,08% |
9.700
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 5,05 mi | 2,95% |
5.750
-450
| -7% | -US$ 371 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 4,78 mi | 2,79% |
11.750
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,48 mi | 2,61% |
17.200
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,28 mi | 2,5% |
39.250
+1.000
| +3% | +US$ 104 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 3,39 mi | 1,98% |
23.000
-1.500
| -6% | -US$ 177 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 3,25 mi | 1,9% |
54.000
-1.100
| -2% | -US$ 59,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 3,18 mi | 1,86% |
41.206
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 3,1 mi | 1,81% |
13.500
-500
| -4% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,66 mi | 1,55% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,44% |
4.150
-950
| -19% | -US$ 548 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Codex Capital detinha 37 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 11% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2023: a rotatividade da carteira foi de 0%. Codex Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 37 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 395 mil.
- A maior redução de Codex Capital em T4 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 846 mil.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 54% de sua carteira de US$ 171 mi no T4 2023.
- Codex Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.