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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-3,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,99 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+394.868 $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+103.802 $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+45.463 $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+36.603 $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+33.018 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+845.763 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+547.918 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+441.818 $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+370.574 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+355.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,08 % |
| 5 | Sonstiges | 7,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 9,29 % |
321.750
-18.250
| -5 % | -845.763 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 8,55 % |
39.000
-1.000
| -3 % | -355.930 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 6,12 % |
18.000
-150
| -0,8 % | -87.555 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 5,7 % |
27.600
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 4,5 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 4,23 % |
47.700
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 4 % |
67.380
-439
| -0,6 % | -40.673 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 3,99 % |
12.875
-400
| -3 % | -193.613 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
9
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 3,97 % |
25.900
-400
| -2 % | -90.527 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 3,65 % |
17.525
+1.125
| +7 % | +394.868 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 3,5 % |
14.100
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
12
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 3,38 % |
41.000
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 5,53 Mio. $ | 3,23 % |
39.250
-750
| -2 % | -101.764 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 3,09 % |
37.900
-1.560
| -4 % | -209.595 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
15
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 3,08 % |
9.700
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,95 % |
5.750
-450
| -7 % | -370.574 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 2,79 % |
11.750
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
18
Visa
V
749 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,61 % |
17.200
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
19
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,5 % |
39.250
+1.000
| +3 % | +103.802 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,98 % |
23.000
-1.500
| -6 % | -176.786 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
226 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,9 % |
54.000
-1.100
| -2 % | -59.407 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
34,3 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,86 % |
41.206
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
63,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
13.500
-500
| -4 % | -100.654 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,55 % |
6.500
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
25
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,44 % |
4.150
-950
| -19 % | -547.918 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Codex Capital 37 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Codex Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 37 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Codex Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 394.868 $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q4 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 845.763 $.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Codex Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .