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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.88%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$1649만
(+11%)
자금 흐름
-US$385만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.99%
보유액
37
신규
–
증가
5
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$39.5만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$10.4만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.55만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$3.66만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$3.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$84.6만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$44.2만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.59% |
| 2 | 헬스케어 | 21.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.01% |
| 4 | 금융 | 10.08% |
| 5 | 기타 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1593만 | 9.29% |
321,750
-18,250
| -5% | -US$84.6만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1467만 | 8.55% |
39,000
-1,000
| -3% | -US$35.6만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1049만 | 6.12% |
18,000
-150
| -0.8% | -US$8.76만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$977만 | 5.7% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$771만 | 4.5% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$725만 | 4.23% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$686만 | 4% |
67,380
-439
| -0.6% | -US$4.07만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$683만 | 3.99% |
12,875
-400
| -3% | -US$19.4만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$682만 | 3.97% |
25,900
-400
| -2% | -US$9.05만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$625만 | 3.65% |
17,525
+1,125
| +7% | +US$39.5만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5713억
| US$600만 | 3.5% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$579만 | 3.38% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$553만 | 3.23% |
39,250
-750
| -2% | -US$10.2만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$529만 | 3.09% |
37,900
-1,560
| -4% | -US$21만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$528만 | 3.08% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$505만 | 2.95% |
5,750
-450
| -7% | -US$37.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$478만 | 2.79% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7877억
| US$448만 | 2.61% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
19
Merck
MRK
US$3667억
| US$428만 | 2.5% |
39,250
+1,000
| +3% | +US$10.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$339만 | 1.98% |
23,000
-1,500
| -6% | -US$17.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$325만 | 1.9% |
54,000
-1,100
| -2% | -US$5.94만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$380억
| US$318만 | 1.86% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$310만 | 1.81% |
13,500
-500
| -4% | -US$10.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$266만 | 1.55% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$924억
| US$248만 | 1.44% |
4,150
-950
| -19% | -US$54.8만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.71억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
2023년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Codex Capital 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 37개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Codex Capital 측이 2023년 4분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.5만 규모예요.
- Codex Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$84.6만예요.
- Codex Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 54% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2024년 2월 9일에 제출된 Codex Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.