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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.42%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$104만
(+0.64%)
자금 흐름
-US$804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.89%
보유액
37
신규
1
증가
3
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$122만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$110만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$68.2만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$56.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$673만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$150만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$130만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$72.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.51% |
| 2 | 금융 | 13.8% |
| 3 | 헬스케어 | 13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1545만 | 9.44% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1146만 | 7.01% |
420,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$922만 | 5.64% |
2,830
-53,770
| -95% | -US$673만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$910만 | 5.56% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$850만 | 5.2% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$761만 | 4.65% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$733만 | 4.48% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$670만 | 4.09% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5547억
| US$642만 | 3.93% |
21,200
+3,200
| +18% | +US$110만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$637만 | 3.89% |
30,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$597만 | 3.65% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$587만 | 3.59% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$570만 | 3.48% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Visa
V
US$7779억
| US$552만 | 3.38% |
28,300
+3,300
| +13% | +US$68.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$521만 | 3.18% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$489만 | 2.99% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$458만 | 2.8% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
18
Teleflex
TFX
US$57.9억
| US$373만 | 2.28% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$333만 | 2.04% |
10,000
-4,550
| -31% | -US$72.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$275만 | 1.68% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$261만 | 1.6% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1615억
| US$248만 | 1.52% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$248만 | 1.52% |
4,500
-10,000
| -69% | -US$130만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$239만 | 1.46% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$72만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$236만 | 1.44% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.64억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Codex Capital 측은 2022년 2분기에 순액 US$804만 규모를 회수하고 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$673만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Codex Capital 측은 NXP Semiconductors에 US$104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Codex Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$104만 상당의 7,000주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2022년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Codex Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$673만예요.
- Codex Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 54% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Codex Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.