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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.68%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$4694만
(-29%)
자금 흐름
+US$463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
40
신규
3
증가
12
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$661만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$349만 |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$275만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$222만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$373만 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$261만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$185만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$162만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.29% |
| 2 | 헬스케어 | 19.66% |
| 3 | 금융 | 12.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.8% |
| 5 | 기타 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1081만 | 9.26% |
46,400
-3,700
| -7% | -US$97.7만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$746만 | 6.39% |
14,700
-700
| -5% | -US$39.2만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$623만 | 5.34% |
55,100
+52,270
| +1,847% | +US$661만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$614만 | 5.26% |
19,000
+3,000
| +19% | +US$95.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$579만 | 4.97% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$513만 | 4.39% |
19,200
-4,900
| -20% | -US$139만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$497만 | 4.26% |
52,000
+9,100
| +21% | +US$101만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$492만 | 4.22% |
405,000
-15,000
| -4% | -US$23.7만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5463억
| US$473만 | 4.05% |
16,300
-4,900
| -23% | -US$162만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$443만 | 3.8% |
46,060
-8,440
| -15% | -US$94.2만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$436만 | 3.74% |
32,300
+5,900
| +22% | +US$95.6만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7658억
| US$393만 | 3.37% |
22,100
-6,200
| -22% | -US$126만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$387만 | 3.32% |
100,118
+14,286
| +17% | +US$62.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$382만 | 3.27% |
+5,540
| 신규 | +US$349만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$376만 | 3.22% |
26,100
-3,900
| -13% | -US$66.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$373만 | 3.2% |
10,400
-1,700
| -14% | -US$69.2만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$344만 | 2.95% |
12,500
-2,200
| -15% | -US$83.2만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$340만 | 2.91% |
45,000
-1,750
| -4% | -US$15.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$243만 | 2.08% |
+7,200
| 신규 | +US$275만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$230만 | 1.97% |
13,500
+3,500
| +35% | +US$57.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$223만 | 1.91% |
+7,700
| 신규 | +US$222만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$206만 | 1.77% |
48,000
+12,000
| +33% | +US$59.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$204만 | 1.75% |
19,400
+14,900
| +331% | +US$165만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1620억
| US$194만 | 1.66% |
8,460
-1,128
| -12% | -US$27.6만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$174만 | 1.49% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Codex Capital의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.64억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Codex Capital 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$463만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, 5,540주를 보유했으며 가치는 US$382만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard 주식으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였어요.
- Codex Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, US$382만 상당의 5,540주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2022년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
- Codex Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Codex Capital 측은 2022년 3분기에 Teleflex 보유분을 전량 매도해 추정 US$373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 52% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Codex Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.