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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.68%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$4694万
(-29%)
資金フロー
+$463万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
40
新規
3
買い増し
12
減少
15
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$661万 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$349万 |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$275万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$222万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+$373万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$261万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$185万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$162万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.29% |
| 2 | ヘルスケア | 19.66% |
| 3 | 金融 | 12.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.8% |
| 5 | その他 | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1081万 | 9.26% |
46,400
-3,700
| -7% | -$97.7万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $746万 | 6.39% |
14,700
-700
| -5% | -$39.2万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $623万 | 5.34% |
55,100
+52,270
| +1,847% | +$661万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $614万 | 5.26% |
19,000
+3,000
| +19% | +$95.1万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $579万 | 4.97% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $513万 | 4.39% |
19,200
-4,900
| -20% | -$139万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $497万 | 4.26% |
52,000
+9,100
| +21% | +$101万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $492万 | 4.22% |
405,000
-15,000
| -4% | -$23.7万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
9
Mastercard
MA
$5686億
| $473万 | 4.05% |
16,300
-4,900
| -23% | -$162万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $443万 | 3.8% |
46,060
-8,440
| -15% | -$94.2万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $436万 | 3.74% |
32,300
+5,900
| +22% | +$95.6万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
12
Visa
V
$7899億
| $393万 | 3.37% |
22,100
-6,200
| -22% | -$126万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3354億
| $387万 | 3.32% |
100,118
+14,286
| +17% | +$62.8万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$936億
| $382万 | 3.27% |
+5,540
| 新規 | +$349万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1758億
| $376万 | 3.22% |
26,100
-3,900
| -13% | -$66.1万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
16
Roper Technologies
ROP
$472億
| $373万 | 3.2% |
10,400
-1,700
| -14% | -$69.2万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$931億
| $344万 | 2.95% |
12,500
-2,200
| -15% | -$83.2万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
18
ServiceNow
NOW
$1058億
| $340万 | 2.91% |
45,000
-1,750
| -4% | -$15.8万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $243万 | 2.08% |
+7,200
| 新規 | +$275万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Snowflake
SNOW
$973億
| $230万 | 1.97% |
13,500
+3,500
| +35% | +$57.9万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $223万 | 1.91% |
+7,700
| 新規 | +$222万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $206万 | 1.77% |
48,000
+12,000
| +33% | +$59.4万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
Airbnb
ABNB
$1120億
| $204万 | 1.75% |
19,400
+14,900
| +331% | +$165万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1619億
| $194万 | 1.66% |
8,460
-1,128
| -12% | -$27.6万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $174万 | 1.49% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Codex Capitalは$1.17億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$1.64億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Codex Capitalは2022年第3四半期に純新規資金として$463万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRegeneron Pharmaceuticalsで、保有株数は5,540株、評価額は$382万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$162万相当を売却しました。
- Codex Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRegeneron Pharmaceuticalsで、株数は5,540株、評価額は$382万でした。
- Codex Capitalは2022年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$661万でした。
- Codex Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$162万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2022年第3四半期にTeleflexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- Codex Capitalは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.17億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。