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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.35%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
+$303万
(+2.6%)
資金フロー
-$79.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.24%
保有額
37
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+$47.8万 |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+$15.8万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.5% |
| 2 | ヘルスケア | 20.63% |
| 3 | 金融 | 13.74% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.5% |
| 5 | その他 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1113万 | 9.3% |
46,400
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $810万 | 6.76% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $695万 | 5.81% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
6四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $620万 | 5.18% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $593万 | 4.96% |
19,200
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $592万 | 4.95% |
405,000
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5756億
| $566万 | 4.73% |
16,300
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $463万 | 3.87% |
55,100
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $461万 | 3.86% |
52,000
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
10
Visa
V
$7940億
| $459万 | 3.84% |
22,100
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
11
Roper Technologies
ROP
$473億
| $449万 | 3.75% |
10,400
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
12
Adobe
ADBE
$925億
| $421万 | 3.51% |
12,500
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3556億
| $408万 | 3.41% |
100,118
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $406万 | 3.4% |
46,060
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$992億
| $400万 | 3.34% |
5,540
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $389万 | 3.25% |
32,300
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
17
ServiceNow
NOW
$1067億
| $349万 | 2.92% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$1794億
| $346万 | 2.89% |
26,100
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
$302億
| $288万 | 2.41% |
7,200
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $222万 | 1.86% |
7,700
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1655億
| $199万 | 1.66% |
8,460
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
22
Snowflake
SNOW
$1063億
| $194万 | 1.62% |
13,500
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$1519億
| $178万 | 1.48% |
48,000
| – | – |
2022 Q1
3四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $173万 | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
25
Airbnb
ABNB
$1064億
| $166万 | 1.39% |
19,400
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Codex Capitalは37銘柄を保有し、保有額は$1.2億でした。前四半期の$1.17億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2022年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Codex Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、37ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Codex Capitalが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtlassianで、推定$47.8万相当を減らしました。
- 2022年第4四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの53%を占めています。
- Codex Capitalは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$1.2億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。