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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.67%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
-$496万
(-2.6%)
資金フロー
-$463万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.84%
保有額
46
新規
2
買い増し
2
減少
17
解消
5
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+$366万 |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+$239万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$32万 |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+$11.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+$467万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$33.1万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$25.7万 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+$21.6万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42% |
| 2 | 金融 | 16.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.1% |
| 4 | ヘルスケア | 11.93% |
| 5 | その他 | 6.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1469万 | 7.89% |
52,100
-550
| -1% | -$16万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $985万 | 5.29% |
476,000
-1,600
| -0.3% | -$3.32万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $963万 | 5.17% |
56,600
-400
| -0.7% | -$6.9万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $930万 | 4.99% |
27,400
-550
| -2% | -$19.8万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $880万 | 4.73% |
15,400
-200
| -1% | -$11万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
6
Adobe
ADBE
$946億
| $869万 | 4.67% |
15,100
-100
| -0.7% | -$6.29万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
7
PayPal
PYPL
$492億
| $853万 | 4.58% |
32,800
-100
| -0.3% | -$2.84万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5760億
| $805万 | 4.32% |
23,200
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
9
Salesforce
CRM
$1793億
| $804万 | 4.31% |
32,650
-300
| -0.9% | -$7.62万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $729万 | 3.91% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $696万 | 3.73% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
12
Visa
V
$7944億
| $676万 | 3.63% |
30,300
-200
| -0.7% | -$4.69万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $658万 | 3.53% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1061億
| $613万 | 3.29% |
49,250
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3443億
| $602万 | 3.23% |
93,858
+4,976
| +6% | +$32万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $572万 | 3.07% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
17
Roper Technologies
ROP
$475億
| $540万 | 2.9% |
12,100
-50
| -0.4% | -$2.4万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1179億
| $504万 | 2.71% |
19,100
-250
| -1% | -$6.68万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
19
Snowflake
SNOW
$1027億
| $455万 | 2.44% |
15,050
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
20
Teleflex
TFX
$61.5億
| $441万 | 2.36% |
11,700
-200
| -2% | -$7.79万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $413万 | 2.22% |
32,000
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
22
Snap
SNAP
$90.8億
| $397万 | 2.13% |
53,600
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
23
Shopify
SHOP
$1892億
| $312万 | 1.67% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1639億
| $289万 | 1.55% |
10,716
-282
| -3% | -$7.68万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
25
Zoom
ZM
$291億
| $283万 | 1.52% |
+10,850
| 新規 | +$366万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Codex Capitalは$1.86億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.91億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Codex Capitalの2021年第3四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoomで、保有株数は10,850株、評価額は$283万でした。 最も大きな売却はGlobal Paymentsで、推定額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち42%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Codex Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoomで、株数は10,850株、評価額は$283万でした。
- Codex Capitalは2021年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$32万でした。
- Codex Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlock Incで、推定$25.7万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2021年第3四半期にGlobal Paymentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの50%を占めています。
- Codex Capitalは2021年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.86億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。