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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$21万
(-0.14%)
資金フロー
+$5.29万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.22%
保有額
38
新規
1
買い増し
2
減少
4
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+$214万 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$78.6万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$69.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$116万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$113万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$79.3万 |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$40.6万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$7.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.69% |
| 2 | ヘルスケア | 22.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.08% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | その他 | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $1479万 | 9.54% |
340,000
-26,000
| -7% | -$116万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1263万 | 8.15% |
40,000
-2,400
| -6% | -$79.3万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $975万 | 6.29% |
18,150
| – | – |
2021 Q2
9四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $829万 | 5.35% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $693万 | 4.47% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $672万 | 4.34% |
13,275
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $606万 | 3.91% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3506億
| $598万 | 3.86% |
67,819
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $574万 | 3.71% |
16,400
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5740億
| $557万 | 3.6% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
11
Salesforce
CRM
$1757億
| $533万 | 3.44% |
26,300
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $527万 | 3.4% |
40,000
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $516万 | 3.33% |
39,460
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$948億
| $510万 | 3.29% |
6,200
+1,000
| +19% | +$78.6万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$467億
| $469万 | 3.03% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
16
ServiceNow
NOW
$1034億
| $458万 | 2.96% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1389億
| $409万 | 2.64% |
11,750
+2,000
| +21% | +$69.9万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
18
Visa
V
$7892億
| $396万 | 2.55% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3650億
| $394万 | 2.54% |
38,250
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
$1389億
| $298万 | 1.92% |
55,100
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
$380億
| $280万 | 1.81% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$659億
| $280万 | 1.81% |
14,000
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
23
Adobe
ADBE
$921億
| $260万 | 1.68% |
5,100
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $252万 | 1.63% |
24,500
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $233万 | 1.5% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Codex Capitalは$1.55億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$1.55億から0.14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Codex Capitalの2023年第3四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、4件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はON Semiconductorで、保有株数は22,000株、評価額は$204万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Codex Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はON Semiconductorで、株数は22,000株、評価額は$204万でした。
- Codex Capitalは2023年第3四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.6万でした。
- Codex Capitalが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$116万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2023年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの53%を占めています。
- Codex Capitalは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.14%減少し、$1.55億となりました。
2023年11月9日に提出された、2023年第3四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。