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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
+$3102万
(+19%)
資金フロー
+$518万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.79%
保有額
48
新規
12
買い増し
9
減少
18
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+$322万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$283万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$264万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$258万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$499万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$459万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$114万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$98.9万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$89.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.11% |
| 2 | 金融 | 16.8% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.26% |
| 4 | ヘルスケア | 11.28% |
| 5 | その他 | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1427万 | 7.46% |
52,650
+10,400
| +25% | +$264万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $980万 | 5.13% |
57,000
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $970万 | 5.07% |
27,950
-1,300
| -4% | -$41.7万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
4
PayPal
PYPL
$474億
| $959万 | 5.01% |
32,900
-2,000
| -6% | -$52.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $955万 | 4.99% |
477,600
+27,600
| +6% | +$44.2万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
6
Adobe
ADBE
$974億
| $891万 | 4.66% |
15,200
+650
| +4% | +$33.5万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
7
Mastercard
MA
$5558億
| $847万 | 4.43% |
23,200
-2,660
| -10% | -$98.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
8
Salesforce
CRM
$1886億
| $804万 | 4.2% |
32,950
-1,600
| -5% | -$36.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $787万 | 4.11% |
15,600
-1,900
| -11% | -$89.6万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
10
Visa
V
$7730億
| $714万 | 3.73% |
30,500
-1,500
| -5% | -$34.3万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $694万 | 3.63% |
16,220
+320
| +2% | +$13.4万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $683万 | 3.57% |
54,500
-9,600
| -15% | -$114万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $670万 | 3.5% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
14
GE Aerospace
GE
$3131億
| $596万 | 3.12% |
88,882
-4,013
| -4% | -$26.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$461億
| $571万 | 2.99% |
12,150
-150
| -1% | -$6.63万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
16
ServiceNow
NOW
$1091億
| $541万 | 2.83% |
49,250
+2,750
| +6% | +$27.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $524万 | 2.74% |
42,900
-1,100
| -3% | -$12.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1119億
| $503万 | 2.63% |
19,350
-500
| -3% | -$12.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
19
Teleflex
TFX
$59.2億
| $477万 | 2.49% |
11,900
-100
| -0.8% | -$4.1万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
20
Global Payments
GPN
$256億
| $467万 | 2.44% |
24,900
-4,100
| -14% | -$82.5万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $458万 | 2.39% |
32,000
-2,200
| -6% | -$29.7万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
22
Snowflake
SNOW
$1080億
| $364万 | 1.9% |
15,050
+4,550
| +43% | +$106万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
23
Snap
SNAP
$90.3億
| $360万 | 1.88% |
+53,600
| 新規 | +$322万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
24
Shopify
SHOP
$2026億
| $336万 | 1.76% |
+23,000
| 新規 | +$283万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
$1135億
| $282万 | 1.48% |
9,200
-500
| -5% | -$15.5万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Codex Capitalは48銘柄を保有し、保有額は$1.91億でした。前四半期の$1.6億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Codex Capitalの2021年第2四半期の報告書には、新規 12件、9件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSnapで、保有株数は53,600株、評価額は$360万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$499万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Codex Capitalが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnapで、株数は53,600株、評価額は$360万でした。
- Codex Capitalは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Codex Capitalが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$459万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2021年第2四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$499万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの49%を占めています。
- Codex Capitalは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.91億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。