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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$3102만
(+19%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.79%
보유액
48
신규
12
증가
9
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$322만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$283만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$264만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$258만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$499만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$459만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$114만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$89.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.11% |
| 2 | 금융 | 16.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.26% |
| 4 | 헬스케어 | 11.28% |
| 5 | 기타 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1427만 | 7.46% |
52,650
+10,400
| +25% | +US$264만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$980만 | 5.13% |
57,000
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$970만 | 5.07% |
27,950
-1,300
| -4% | -US$41.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$488억
| US$959만 | 5.01% |
32,900
-2,000
| -6% | -US$52.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$955만 | 4.99% |
477,600
+27,600
| +6% | +US$44.2만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
6
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$891만 | 4.66% |
15,200
+650
| +4% | +US$33.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463억
| US$847만 | 4.43% |
23,200
-2,660
| -10% | -US$98.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
8
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$804만 | 4.2% |
32,950
-1,600
| -5% | -US$36.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$787만 | 4.11% |
15,600
-1,900
| -11% | -US$89.6만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7658억
| US$714만 | 3.73% |
30,500
-1,500
| -5% | -US$34.3만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$694만 | 3.63% |
16,220
+320
| +2% | +US$13.4만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$683만 | 3.57% |
54,500
-9,600
| -15% | -US$114만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$670만 | 3.5% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$596만 | 3.12% |
88,882
-4,013
| -4% | -US$26.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$571만 | 2.99% |
12,150
-150
| -1% | -US$6.63만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$541만 | 2.83% |
49,250
+2,750
| +6% | +US$27.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$524만 | 2.74% |
42,900
-1,100
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
Stryker
SYK
US$1178억
| US$503만 | 2.63% |
19,350
-500
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
19
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$477만 | 2.49% |
11,900
-100
| -0.8% | -US$4.1만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
20
Global Payments
GPN
US$219억
| US$467만 | 2.44% |
24,900
-4,100
| -14% | -US$82.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$458만 | 2.39% |
32,000
-2,200
| -6% | -US$29.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$364만 | 1.9% |
15,050
+4,550
| +43% | +US$106만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Snap
SNAP
US$107억
| US$360만 | 1.88% |
+53,600
| 신규 | +US$322만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$336만 | 1.76% |
+23,000
| 신규 | +US$283만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$282만 | 1.48% |
9,200
-500
| -5% | -US$15.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.91억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Codex Capital의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 9개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snap 주식으로, 53,600주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$499만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Codex Capital의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Snap 주식으로, US$360만 상당의 53,600주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Codex Capital의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Codex Capital 측은 2021년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 49% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Codex Capital의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.