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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.67%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$596만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.44%
보유액
46
신규
5
증가
1
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$297만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$248만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$226만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$211만 |
| 5 |
UiPath
PATH
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$397만 |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+US$283만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$242만 |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$153만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$86.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.46% |
| 2 | 금융 | 13.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.29% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 기타 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1683만 | 8.75% |
50,100
-2,000
| -4% | -US$64.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.97조
| US$1370만 | 7.13% |
466,000
-10,000
| -2% | -US$27.5만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2605억
| US$1027만 | 5.34% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$944만 | 4.91% |
56,600
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$930만 | 4.84% |
26,400
-1,000
| -4% | -US$33.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
6
Adobe
ADBE
US$930억
| US$833만 | 4.33% |
14,700
-400
| -3% | -US$25만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.65조
| US$788만 | 4.1% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1784억
| US$787만 | 4.1% |
31,000
-1,650
| -5% | -US$46.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8035억
| US$769만 | 4% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5712억
| US$759만 | 3.95% |
21,200
-2,000
| -9% | -US$69.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$721만 | 3.75% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$621만 | 3.23% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7879억
| US$611만 | 3.18% |
28,300
-2,000
| -7% | -US$42.9만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$608만 | 3.16% |
46,750
-2,500
| -5% | -US$32.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$589만 | 3.06% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
16
PayPal
PYPL
US$487억
| US$541만 | 2.82% |
28,800
-4,000
| -12% | -US$86.6만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1195억
| US$510만 | 2.65% |
19,100
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1894억
| US$510만 | 2.65% |
28,000
-4,000
| -13% | -US$64만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3459억
| US$505만 | 2.63% |
85,832
-8,026
| -9% | -US$50.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1049억
| US$492만 | 2.56% |
14,550
-500
| -3% | -US$17.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
Teleflex
TFX
US$60.9억
| US$344만 | 1.79% |
10,500
-1,200
| -10% | -US$40.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
22
Shopify
SHOP
US$1889억
| US$317만 | 1.65% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1211억
| US$293만 | 1.52% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2910억
| US$288만 | 1.5% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Atlassian
TEAM
US$384억
| US$282만 | 1.47% |
+7,400
| 신규 | +US$297만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.92억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Codex Capital 측은 2021년 4분기에 순 US$669만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Snap 주식으로, 추정 US$397만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Codex Capital 측은 Atlassian에 US$282만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Codex Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Atlassian 주식으로, US$282만 상당의 7,400주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2021년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.21만 규모예요.
- Codex Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- Codex Capital 측은 2021년 4분기에 Snap 보유분을 전량 매도해 추정 US$397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 51% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Codex Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.