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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.86%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2540만
(+21%)
자금 흐름
+US$34.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.81%
보유액
38
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$147만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.04% |
| 2 | 헬스케어 | 19.56% |
| 3 | 금융 | 11.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.74% |
| 5 | 기타 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1338만 | 9.22% |
46,400
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1125만 | 7.75% |
405,000
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$847만 | 5.84% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$685만 | 4.72% |
32,300
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$664만 | 4.58% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$652만 | 4.5% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$596만 | 4.11% |
78,156
-21,962
| -22% | -US$147만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$593만 | 4.09% |
19,200
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5756억
| US$592만 | 4.08% |
16,300
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$569만 | 3.92% |
55,100
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$539만 | 3.72% |
52,000
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
12
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$521만 | 3.59% |
26,100
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7940억
| US$498만 | 3.43% |
22,100
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$925억
| US$482만 | 3.32% |
12,500
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$479만 | 3.3% |
46,060
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$458만 | 3.16% |
10,400
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$455만 | 3.14% |
5,540
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$418만 | 2.88% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
19
GE HealthCare
GEHC
US$373억
| US$324만 | 2.24% |
+39,535
| 신규 | +US$282만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Teledyne Technologies
TDY
US$302억
| US$322만 | 2.22% |
7,200
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$245만 | 1.69% |
25,000
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$243만 | 1.67% |
7,700
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$241만 | 1.66% |
19,400
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$209만 | 1.44% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
25
Snowflake
SNOW
US$1063억
| US$208만 | 1.44% |
13,500
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.45억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Codex Capital의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE HealthCare 주식으로, 39,535주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$147만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Codex Capital의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare 주식으로, US$324만 상당의 39,535주를 매수했어요.
- Codex Capital의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Codex Capital 측은 2023년 1분기에 Analog Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 53% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2023년 5월 5일에 제출된 Codex Capital의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.