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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+346.275 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,81 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,04 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,74 % |
| 5 | Sonstiges | 7,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 9,22 % |
46.400
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 7,75 % |
405.000
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 5,84 % |
14.700
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,85 Mio. $ | 4,72 % |
32.300
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 4,58 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 4,5 % |
19.000
| – | – |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 4,11 % |
78.156
-21.962
| -22 % | -1,47 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 5,93 Mio. $ | 4,09 % |
19.200
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 4,08 % |
16.300
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,69 Mio. $ | 3,92 % |
55.100
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 3,72 % |
52.000
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
12
Salesforce
CRM
187 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,59 % |
26.100
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
13
Visa
V
816 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 3,43 % |
22.100
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
14
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 3,32 % |
12.500
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 3,3 % |
46.060
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
16
Roper Technologies
ROP
48,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 3,16 % |
10.400
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96,3 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 3,14 % |
5.540
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
18
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 2,88 % |
45.000
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
|
19
GE HealthCare
GEHC
38,8 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2,24 % |
+39.535
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
20
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,22 % |
7.200
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
798 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,69 % |
25.000
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,67 % |
7.700
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
23
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,66 % |
19.400
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,44 % |
6.500
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
25
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,44 % |
13.500
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Codex Capital 38 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Codex Capital für Q1 2023 weist 1 neu, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 39.535 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q1 2023 war GE HealthCare: 39.535 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q1 2023 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Analog Devices im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q1 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q1 2023 am 5. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .