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CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+150 Mio. $
Kapitalfluss %
96,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,41 %
Position
36
Neu
36
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,95 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,71 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+7,88 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,89 %
2 Finanzwesen 17,9 %
3 Gesundheitswesen 13,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Kommunikationsdienste 9,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,5 Mio. $ 6,12 %
+45.300
Neu +9,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
9,06 Mio. $ 5,82 %
+26.800
Neu +8,71 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
3
Salesforce
CRM
174 Mrd. $
9,04 Mio. $ 5,81 %
+36.000
Neu +7,88 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
8,92 Mio. $ 5,74 %
+56.800
Neu +8,95 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
7,87 Mio. $ 5,06 %
+17.800
Neu +7,35 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
7,78 Mio. $ 5 %
+29.700
Neu +7,66 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
91,3 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,57 %
+14.500
Neu +6,75 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
8
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
6,99 Mio. $ 4,5 %
+35.000
Neu +6,59 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
9
Alibaba
BABA
255 Mrd. $
6,91 Mio. $ 4,44 %
+23.500
Neu +6,19 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,35 %
+20.200
Neu +6,69 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
791 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,33 %
+33.700
Neu +6,73 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,07 Bio. $
6,37 Mio. $ 4,1 %
+472.000
Neu +5,49 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FISV-Symbol
13
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,44 %
+51.000
Neu +5,08 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
14
Roper Technologies
ROP
46,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,18 %
+12.500
Neu +5,2 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
102 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,12 %
+50.000
Neu +4,47 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
4,84 Mio. $ 3,11 %
+22.700
Neu +4,64 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TFX-Symbol
17
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,93 %
+13.400
Neu +4,96 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GPN-Symbol
18
Global Payments
GPN
27,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,91 %
+25.400
Neu +4,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
122 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,74 %
+20.500
Neu +3,98 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,64 %
+34.800
Neu +3,72 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,48 %
+52.460
Neu +4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,28 %
+48.480
Neu +3,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,9 %
+94.901
Neu +3,08 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
165 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,52 %
+12.408
Neu +2,21 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
OKTA-Symbol
25
Okta
OKTA
31,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,32 %
+9.600
Neu +2 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
1
2

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Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cipher Capital
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Utah)
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q3 2020

Für Codex Capital ist Q3 2020 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 36 Positionen im Wert von 156 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 45.300 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 37 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Codex Capital im Q3 2020 war Microsoft: 45.300 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q3 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Codex Capital für Q3 2020 wurden 36 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q3 2020 am 1. Dez. 2020 eingereichten 13F-Meldung .