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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,96 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-4,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,84 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+3,66 Mio. $ |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+319.934 $ |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+117.439 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+4,67 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+331.200 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+256.866 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+216.000 $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+206.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,19 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,93 % |
| 5 | Sonstiges | 6,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 7,89 % |
52.100
-550
| -1 % | -160.023 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 5,29 % |
476.000
-1.600
| -0,3 % | -33.224 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 5,17 % |
56.600
-400
| -0,7 % | -68.998 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 4,99 % |
27.400
-550
| -2 % | -198.091 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 4,73 % |
15.400
-200
| -1 % | -109.770 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
6
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 4,67 % |
15.100
-100
| -0,7 % | -62.941 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
7
PayPal
PYPL
48 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 4,58 % |
32.800
-100
| -0,3 % | -28.372 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 4,32 % |
23.200
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
9
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 4,31 % |
32.650
-300
| -0,9 % | -76.187 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 7,29 Mio. $ | 3,91 % |
54.500
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 3,73 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
12
Visa
V
754 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 3,63 % |
30.300
-200
| -0,7 % | -46.899 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,58 Mio. $ | 3,53 % |
24.100
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
14
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 3,29 % |
49.250
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 3,23 % |
93.858
+4.976
| +6 % | +319.934 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 5,72 Mio. $ | 3,07 % |
42.900
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 2,9 % |
12.100
-50
| -0,4 % | -23.955 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
18
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 2,71 % |
19.100
-250
| -1 % | -66.840 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
19
Snowflake
SNOW
119 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,44 % |
15.050
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
20
Teleflex
TFX
5,89 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 2,36 % |
11.700
-200
| -2 % | -77.874 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 2,22 % |
32.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
22
Snap
SNAP
10,3 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 2,13 % |
53.600
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
23
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,67 % |
23.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
24
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,55 % |
10.716
-282
| -3 % | -76.770 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
25
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,52 % |
+10.850
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Codex Capital 46 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Codex Capital für Q3 2021 weist 2 neu, 2 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoom: 10.850 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global Payments mit einem geschätzten Wert von 4,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q3 2021 war Zoom: 10.850 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.934 $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q3 2021 entfiel auf Block Inc und belief sich schätzungsweise auf 256.866 $.
- Codex Capital hat seine Position in Global Payments im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q3 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Codex Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Codex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .