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CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,63 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
40
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,61 Mio. $
2
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+3,49 Mio. $
3
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+2,75 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,22 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFX-Symbol
Teleflex
TFX
+3,73 Mio. $
2
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+2,61 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,85 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,62 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,29 %
2 Gesundheitswesen 19,66 %
3 Finanzwesen 12,15 %
4 Kommunikationsdienste 11,8 %
5 Sonstiges 7,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,8 Mio. $ 9,26 %
46.400
-3.700
-7 % -976.983 $
2020 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
7,46 Mio. $ 6,39 %
14.700
-700
-5 % -391.741 $
2020 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,23 Mio. $ 5,34 %
55.100
+52.270
+1.847 % +6,61 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
6,14 Mio. $ 5,26 %
19.000
+3.000
+19 % +950.504 $
2021 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,97 %
16.220
– –
2020 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,13 Mio. $ 4,39 %
19.200
-4.900
-20 % -1,39 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,97 Mio. $ 4,26 %
52.000
+9.100
+21 % +1,01 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
4,92 Mio. $ 4,22 %
405.000
-15.000
-4 % -237.141 $
2020 Q3
8 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,05 %
16.300
-4.900
-23 % -1,62 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,43 Mio. $ 3,8 %
46.060
-8.440
-15 % -942.439 $
2020 Q3
8 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,36 Mio. $ 3,74 %
32.300
+5.900
+22 % +956.272 $
2020 Q3
8 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
766 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,37 %
22.100
-6.200
-22 % -1,26 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,32 %
100.118
+14.286
+17 % +628.183 $
2020 Q3
8 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,27 %
+5.540
Neu +3,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,22 %
26.100
-3.900
-13 % -661.305 $
2020 Q3
8 Quartale
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,2 %
10.400
-1.700
-14 % -691.811 $
2020 Q3
8 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,95 %
12.500
-2.200
-15 % -832.428 $
2020 Q3
8 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,91 %
45.000
-1.750
-4 % -157.593 $
2020 Q3
8 Quartale
TDY-Symbol
19
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,08 %
+7.200
Neu +2,75 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
20
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,97 %
13.500
+3.500
+35 % +579.493 $
2020 Q3
8 Quartale
VRTX-Symbol
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,91 %
+7.700
Neu +2,22 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
22
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,77 %
48.000
+12.000
+33 % +594.077 $
2022 Q1
2 Quartale
ABNB-Symbol
23
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,75 %
19.400
+14.900
+331 % +1,65 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,66 %
8.460
-1.128
-12 % -276.139 $
2020 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,49 %
6.500
– –
2020 Q3
8 Quartale
1
2

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Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
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Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cipher Capital
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Utah)
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Codex Capital 40 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Codex Capital investierte 4,63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Regeneron Pharmaceuticals: 5.540 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Codex Capital im Q3 2022 war Regeneron Pharmaceuticals: 5.540 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q3 2022 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in Teleflex im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Codex Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .