Wir sind mit live! Mehr erfahren
CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,54 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,32 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+857.843 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+474.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+445.041 $
5
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
+401.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,53 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+732.771 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+543.446 $
5
TFX-Symbol
Teleflex
TFX
+516.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,16 %
2 Finanzwesen 18,41 %
3 Gesundheitswesen 12,15 %
4 Kommunikationsdienste 10,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,6 Mio. $ 5,74 %
43.250
-2.050
-5 % -440.800 $
2020 Q3
1 Quartal
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,74 %
26.860
+60
+0,2 % +19.960 $
2020 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,71 %
58.600
+1.800
+3 % +287.240 $
2020 Q3
1 Quartal
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
8,42 Mio. $ 5,04 %
35.900
+900
+3 % +186.479 $
2020 Q3
1 Quartal
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,26 Mio. $ 4,94 %
30.250
+550
+2 % +150.777 $
2020 Q3
1 Quartal
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,87 %
17.500
-300
-2 % -140.662 $
2020 Q3
1 Quartal
CRM-Symbol
7
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
8,11 Mio. $ 4,85 %
36.550
+550
+2 % +133.751 $
2020 Q3
1 Quartal
ADBE-Symbol
8
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,5 %
15.050
+550
+4 % +265.710 $
2020 Q3
1 Quartal
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,3 %
33.000
-700
-2 % -143.248 $
2020 Q3
1 Quartal
GPN-Symbol
10
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,86 %
30.000
+4.600
+18 % +857.843 $
2020 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
6,13 Mio. $ 3,67 %
470.000
-2.000
-0,4 % -26.776 $
2020 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,56 %
15.900
-4.300
-21 % -1,53 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,61 Mio. $ 3,35 %
64.100
+15.620
+32 % +1,32 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,58 Mio. $ 3,33 %
24.030
+1.330
+6 % +292.871 $
2020 Q3
1 Quartal
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,29 %
36.200
+1.400
+4 % +194.993 $
2020 Q3
1 Quartal
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,21 %
23.000
-500
-2 % -138.815 $
2020 Q3
1 Quartal
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,2 %
48.650
-1.350
-3 % -140.382 $
2020 Q3
1 Quartal
ROP-Symbol
18
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,17 %
12.300
-200
-2 % -82.137 $
2020 Q3
1 Quartal
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,12 %
96.907
+2.006
+2 % +89.880 $
2020 Q3
1 Quartal
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,01 %
44.200
-6.800
-13 % -732.771 $
2020 Q3
1 Quartal
TFX-Symbol
21
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,95 %
12.000
-1.400
-10 % -516.492 $
2020 Q3
1 Quartal
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
118 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,91 %
19.850
-650
-3 % -147.226 $
2020 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
3,99 Mio. $ 2,39 %
46.000
-6.460
-12 % -543.446 $
2020 Q3
1 Quartal
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,58 %
9.700
+700
+8 % +173.372 $
2020 Q3
1 Quartal
OKTA-Symbol
25
Okta
OKTA
32 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,46 %
9.600
– –
2020 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cipher Capital
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Utah)
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Codex Capital 39 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Codex Capital für Q4 2020 weist 3 neu, 15 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 5.500 Aktien im Wert von 506.000 $. Der größte Verkauf betraf Cigna mit einem geschätzten Wert von 1,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Codex Capital im Q4 2020 war Advanced Micro Devices: 5.500 Aktien im Wert von 506.000 $.
  • Codex Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q4 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in Cigna im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q4 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Codex Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .