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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mio. $
(+0,64 %)
Kapitalfluss
-8,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,89 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+682.003 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+566.834 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+720.792 $ |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+720.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 9,44 % |
50.100
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 7,01 % |
420.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
| 9,22 Mio. $ | 5,64 % |
2.830
-53.770
| -95 % | -6,73 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 5,56 % |
15.400
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 8,5 Mio. $ | 5,2 % |
24.100
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 7,61 Mio. $ | 4,65 % |
54.500
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 4,48 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
8
Adobe
ADBE
99,4 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 4,09 % |
14.700
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 3,93 % |
21.200
+3.200
| +18 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
10
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 3,89 % |
30.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 3,65 % |
42.900
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 3,59 % |
26.400
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
13
Roper Technologies
ROP
39,2 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,48 % |
12.100
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
Visa
V
767 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 3,38 % |
28.300
+3.300
| +13 % | +682.003 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
15
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,18 % |
46.750
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 2,99 % |
85.832
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 4,58 Mio. $ | 2,8 % |
16.000
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
18
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,28 % |
10.500
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,04 % |
10.000
-4.550
| -31 % | -720.792 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,68 % |
18.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,6 % |
9.200
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
22
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,52 % |
9.588
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,52 % |
4.500
-10.000
| -69 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Cloudflare
NET
112 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,46 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -720.161 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,44 % |
6.500
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
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HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Codex Capital 37 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Codex Capital zog in Q2 2022 netto 8,04 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Amazon mit einem geschätzten Abbau um 6,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Codex Capital eine neue Position in NXP Semiconductors im Wert von 1,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q2 2022 war NXP Semiconductors: 7.000 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Mastercard in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q2 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 6,73 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q2 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .