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CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,99 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+4,34 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+977.437 $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+803.243 $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+690.718 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+344.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,98 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,44 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,29 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,25 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,64 %
2 Gesundheitswesen 21,06 %
3 Kommunikationsdienste 11,27 %
4 Finanzwesen 10,14 %
5 Sonstiges 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
15,5 Mio. $ 9,98 %
366.000
-39.000
-10 % -1,29 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
14,4 Mio. $ 9,3 %
42.400
-4.000
-9 % -1,25 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
8,51 Mio. $ 5,48 %
18.150
-850
-4 % -356.465 $
2021 Q2
8 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
7,92 Mio. $ 5,1 %
27.600
-4.700
-15 % -1,16 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,63 %
16.220
– –
2020 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
6,93 Mio. $ 4,46 %
13.275
-1.425
-10 % -768.972 $
2020 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,22 Mio. $ 4,01 %
47.700
-7.400
-13 % -845.050 $
2020 Q3
11 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,83 %
67.819
-10.337
-13 % -837.085 $
2020 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
5,59 Mio. $ 3,6 %
16.400
-2.800
-15 % -913.838 $
2020 Q3
11 Quartale
CRM-Symbol
10
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,58 %
26.300
+200
+0,8 % +40.827 $
2020 Q3
11 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
555 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,57 %
14.100
-2.200
-13 % -825.515 $
2020 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
4,84 Mio. $ 3,12 %
40.000
-6.060
-13 % -701.477 $
2020 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,72 Mio. $ 3,04 %
39.460
-12.540
-24 % -1,44 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
ROP-Symbol
14
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,01 %
9.700
-700
-7 % -316.986 $
2020 Q3
11 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,97 %
41.000
-4.000
-9 % -399.921 $
2020 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,8 %
+38.250
Neu +4,34 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
778 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,64 %
17.200
-4.900
-22 % -1,12 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
REGN-Symbol
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,41 %
5.200
-340
-6 % -262.141 $
2022 Q3
3 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,21 %
9.750
+2.050
+27 % +690.718 $
2022 Q3
3 Quartale
GEHC-Symbol
20
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,16 %
41.206
+1.671
+4 % +133.343 $
2023 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,12 %
55.100
+7.100
+15 % +344.971 $
2022 Q1
5 Quartale
NXPI-Symbol
22
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,85 %
14.000
+5.500
+65 % +977.437 $
2022 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,8 %
24.500
-500
-2 % -51.998 $
2020 Q4
10 Quartale
TDY-Symbol
24
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,64 %
6.200
-1.000
-14 % -412.388 $
2022 Q3
3 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,61 %
5.100
-7.400
-59 % -2,98 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
1
2

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Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cipher Capital
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Utah)
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Codex Capital 38 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Codex Capital zog in Q2 2023 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 23 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlassian – eine Position im geschätzten Wert von 345.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Codex Capital eine neue Position in Merck im Wert von 4,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Codex Capital im Q2 2023 war Merck: 38.250 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in NXP Semiconductors in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.437 $.
  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q2 2023 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in Atlassian im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q2 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Codex Capital hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .