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CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss
-791.952 $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,24 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+477.561 $
2
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+158.296 $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+156.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,5 %
2 Gesundheitswesen 20,63 %
3 Finanzwesen 13,74 %
4 Kommunikationsdienste 10,5 %
5 Sonstiges 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
11,1 Mio. $ 9,3 %
46.400
– –
2020 Q3
9 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
8,1 Mio. $ 6,76 %
14.700
– –
2020 Q3
9 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
6,95 Mio. $ 5,81 %
19.000
– –
2021 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
6,2 Mio. $ 5,18 %
16.220
– –
2020 Q3
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,93 Mio. $ 4,96 %
19.200
– –
2020 Q3
9 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,92 Mio. $ 4,95 %
405.000
– –
2020 Q3
9 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,73 %
16.300
– –
2020 Q3
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,63 Mio. $ 3,87 %
55.100
– –
2020 Q3
9 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,61 Mio. $ 3,86 %
52.000
– –
2020 Q3
9 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
766 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,84 %
22.100
– –
2020 Q3
9 Quartale
ROP-Symbol
11
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,75 %
10.400
– –
2020 Q3
9 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,51 %
12.500
– –
2020 Q3
9 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,41 %
100.118
– –
2020 Q3
9 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,06 Mio. $ 3,4 %
46.060
– –
2020 Q3
9 Quartale
REGN-Symbol
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
4 Mio. $ 3,34 %
5.540
– –
2022 Q3
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,89 Mio. $ 3,25 %
32.300
– –
2020 Q3
9 Quartale
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,92 %
45.000
– –
2020 Q3
9 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,89 %
26.100
– –
2020 Q3
9 Quartale
TDY-Symbol
19
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,41 %
7.200
– –
2022 Q3
1 Quartal
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,86 %
7.700
– –
2022 Q3
1 Quartal
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,66 %
8.460
– –
2020 Q3
9 Quartale
SNOW-Symbol
22
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,62 %
13.500
– –
2020 Q3
9 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,48 %
48.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,45 %
6.500
– –
2020 Q3
9 Quartale
ABNB-Symbol
25
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,39 %
19.400
– –
2021 Q4
4 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Codex Capital 37 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Codex Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 37 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q4 2022 entfiel auf Atlassian und belief sich schätzungsweise auf 477.561 $.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Codex Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .