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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.03 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 792 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.24%
Posición
37
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 478 k |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+USD 158 k |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.5% |
| 2 | Salud | 20.63% |
| 3 | Finanzas | 13.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.5% |
| 5 | Varios | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 11.1 M | 9.3% |
46,400
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 8.1 M | 6.76% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 6.95 M | 5.81% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.2 M | 5.18% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 5.93 M | 4.96% |
19,200
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 5.92 M | 4.95% |
405,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 5.66 M | 4.73% |
16,300
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.63 M | 3.87% |
55,100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 4.61 M | 3.86% |
52,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.59 M | 3.84% |
22,100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 4.49 M | 3.75% |
10,400
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 4.21 M | 3.51% |
12,500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 4.08 M | 3.41% |
100,118
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 4.06 M | 3.4% |
46,060
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.2 mil M
| USD 4 M | 3.34% |
5,540
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.89 M | 3.25% |
32,300
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 3.49 M | 2.92% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 3.46 M | 2.89% |
26,100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.2 mil M
| USD 2.88 M | 2.41% |
7,200
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 2.22 M | 1.86% |
7,700
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 1.99 M | 1.66% |
8,460
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
22
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 1.94 M | 1.62% |
13,500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 1.78 M | 1.48% |
48,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 1.73 M | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 1.66 M | 1.39% |
19,400
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Codex Capital mantenía 37 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2022: la rotación de la cartera fue de 0%. Codex Capital no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 37 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T4 2022 fue en Atlassian, con un recorte estimado de USD 478 k.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 53% de su cartera de USD 120 M en T4 2022.
- Codex Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.