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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 3.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.99%
Posición
37
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 395 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 104 k |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 45.5 k |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 36.6 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 33 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 846 k |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 548 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 442 k |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 371 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.59% |
| 2 | Salud | 21.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.01% |
| 4 | Finanzas | 10.08% |
| 5 | Varios | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 9.29% |
321,750
-18,250
| -5% | -USD 846 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 14.7 M | 8.55% |
39,000
-1,000
| -3% | -USD 356 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 10.5 M | 6.12% |
18,000
-150
| -0.8% | -USD 87.6 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.8 M | 5.7% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 7.71 M | 4.5% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.25 M | 4.23% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 6.86 M | 4% |
67,380
-439
| -0.6% | -USD 40.7 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 6.83 M | 3.99% |
12,875
-400
| -3% | -USD 194 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 6.82 M | 3.97% |
25,900
-400
| -2% | -USD 90.5 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 6.25 M | 3.65% |
17,525
+1,125
| +7% | +USD 395 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 6 M | 3.5% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
12
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 5.79 M | 3.38% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.53 M | 3.23% |
39,250
-750
| -2% | -USD 102 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.29 M | 3.09% |
37,900
-1,560
| -4% | -USD 210 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 5.28 M | 3.08% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 5.05 M | 2.95% |
5,750
-450
| -7% | -USD 371 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 4.78 M | 2.79% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.48 M | 2.61% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.28 M | 2.5% |
39,250
+1,000
| +3% | +USD 104 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 3.39 M | 1.98% |
23,000
-1,500
| -6% | -USD 177 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 3.25 M | 1.9% |
54,000
-1,100
| -2% | -USD 59.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 3.18 M | 1.86% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 3.1 M | 1.81% |
13,500
-500
| -4% | -USD 101 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.66 M | 1.55% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 2.48 M | 1.44% |
4,150
-950
| -19% | -USD 548 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Codex Capital mantenía 37 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 11% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2023: la rotación de la cartera fue de 0%. Codex Capital no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 37 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 395 k.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T4 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 846 k.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 54% de su cartera de USD 171 M en T4 2023.
- Codex Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.