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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,03 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 792 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,24%
Posição
37
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 478 mil |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 158 mil |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,5% |
| 2 | Saúde | 20,63% |
| 3 | Financeiro | 13,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,5% |
| 5 | Diversos | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 11,1 mi | 9,3% |
46.400
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 8,1 mi | 6,76% |
14.700
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 6,95 mi | 5,81% |
19.000
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,2 mi | 5,18% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 5,93 mi | 4,96% |
19.200
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 5,92 mi | 4,95% |
405.000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 5,66 mi | 4,73% |
16.300
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 4,63 mi | 3,87% |
55.100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 4,61 mi | 3,86% |
52.000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,59 mi | 3,84% |
22.100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 4,49 mi | 3,75% |
10.400
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 4,21 mi | 3,51% |
12.500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 4,08 mi | 3,41% |
100.118
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 4,06 mi | 3,4% |
46.060
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,2 bi
| US$ 4 mi | 3,34% |
5.540
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,89 mi | 3,25% |
32.300
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 3,49 mi | 2,92% |
45.000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 3,46 mi | 2,89% |
26.100
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,2 bi
| US$ 2,88 mi | 2,41% |
7.200
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 2,22 mi | 1,86% |
7.700
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 1,99 mi | 1,66% |
8.460
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$ 106 bi
| US$ 1,94 mi | 1,62% |
13.500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 152 bi
| US$ 1,78 mi | 1,48% |
48.000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 1,73 mi | 1,45% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 1,66 mi | 1,39% |
19.400
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Codex Capital detinha 37 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2022: a rotatividade da carteira foi de 0%. Codex Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 37 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior redução de Codex Capital em T4 2022 foi em Atlassian, com um corte estimado de US$ 478 mil.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 53% de sua carteira de US$ 120 mi no T4 2022.
- Codex Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.