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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,79%
Posição
48
Nova
12
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 896 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,11% |
| 2 | Financeiro | 16,8% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,26% |
| 4 | Saúde | 11,28% |
| 5 | Diversos | 8,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 14,3 mi | 7,46% |
52.650
+10.400
| +25% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 9,8 mi | 5,13% |
57.000
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 9,7 mi | 5,07% |
27.950
-1.300
| -4% | -US$ 417 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 9,6 mi | 5,01% |
32.900
-2.000
| -6% | -US$ 528 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 9,6 mi | 4,99% |
477.600
+27.600
| +6% | +US$ 442 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 8,91 mi | 4,66% |
15.200
+650
| +4% | +US$ 335 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 8,47 mi | 4,43% |
23.200
-2.660
| -10% | -US$ 989 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 8,04 mi | 4,2% |
32.950
-1.600
| -5% | -US$ 369 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 7,87 mi | 4,11% |
15.600
-1.900
| -11% | -US$ 896 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 7,14 mi | 3,73% |
30.500
-1.500
| -5% | -US$ 343 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 6,94 mi | 3,63% |
16.220
+320
| +2% | +US$ 134 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 6,83 mi | 3,57% |
54.500
-9.600
| -15% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,7 mi | 3,5% |
24.100
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 5,96 mi | 3,12% |
88.882
-4.013
| -4% | -US$ 268 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 46,1 bi
| US$ 5,71 mi | 2,99% |
12.150
-150
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 5,41 mi | 2,83% |
49.250
+2.750
| +6% | +US$ 279 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 5,24 mi | 2,74% |
42.900
-1.100
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 5,03 mi | 2,63% |
19.350
-500
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
Teleflex
TFX
US$ 5,92 bi
| US$ 4,77 mi | 2,49% |
11.900
-100
| -0,8% | -US$ 41 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
Global Payments
GPN
US$ 25,6 bi
| US$ 4,67 mi | 2,44% |
24.900
-4.100
| -14% | -US$ 825 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 4,58 mi | 2,39% |
32.000
-2.200
| -6% | -US$ 297 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 3,64 mi | 1,9% |
15.050
+4.550
| +43% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Snap
SNAP
US$ 9,03 bi
| US$ 3,6 mi | 1,88% |
+53.600
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Shopify
SHOP
US$ 203 bi
| US$ 3,36 mi | 1,76% |
+23.000
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 2,82 mi | 1,48% |
9.200
-500
| -5% | -US$ 155 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Codex Capital detinha 48 posições avaliadas em US$ 191 mi, alta de 19% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Codex Capital mostra 12 novas, 9 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Snap: 53.600 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Alibaba, estimada em US$ 4,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Codex Capital no T2 2021 foi Snap: 53.600 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Codex Capital em T2 2021 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,99 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 49% de sua carteira de US$ 191 mi no T2 2021.
- Codex Capital abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.