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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,92%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,87%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,28% |
| 2 | Saúde | 21,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12% |
| 4 | Financeiro | 11,3% |
| 5 | Diversos | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,6 mi | 11,01% |
250.000
-71.750
| -22% | -US$ 5,2 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,4 mi | 8% |
39.000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,4 mi | 6,53% |
27.600
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,2 mi | 6,45% |
17.000
-1.000
| -6% | -US$ 712 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,6 mi | 4,2% |
47.700
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,48 mi | 4,14% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,8 mi | 3,8% |
25.900
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 7,53 mi | 3,67% |
67.380
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,37 mi | 3,59% |
17.525
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,13 mi | 3,47% |
54.000
+14.750
| +38% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,83 mi | 3,33% |
12.875
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,79 mi | 3,31% |
14.100
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 6,25 mi | 3,05% |
41.000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,92 mi | 2,89% |
39.250
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 5,53 mi | 2,7% |
5.750
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 5,43 mi | 2,65% |
9.700
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,29 mi | 2,58% |
37.900
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,91 mi | 2,39% |
11.750
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,8 mi | 2,34% |
17.200
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,21 mi | 2,05% |
21.000
+17.700
| +536% | +US$ 3,19 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,97 mi | 1,94% |
22.000
-1.000
| -4% | -US$ 175 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 3,74 mi | 1,83% |
41.206
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 3,61 mi | 1,76% |
51.000
-3.000
| -6% | -US$ 205 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 3,1 mi | 1,51% |
12.500
-1.000
| -7% | -US$ 231 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,89 mi | 1,41% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Codex Capital no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Codex Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 20% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Codex Capital mostra 1 novas, 2 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 5,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Codex Capital em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 55% de sua carteira de US$ 205 mi no T1 2024.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.